| Yabancı Hisse Senedi | 97,53 % |
| Diğer | 2,22 % |
| TPP | 0,63 % |
Fonun yatırım amacı, Amerikan Doları cinsi Eurobondlara yatırım yaparak getiri yaratmaktır. Fon toplam değerinin en az %80'i ile devamlı olarak USD cinsinden kamu ve/veya özel sektör dış borçlanma araçlarına (Eurobond) yatırım yapılmaktadır. Fon portföyüne ağırlıklı olarak USD cinsi Eurobondlar dahil edilir. Karşılaştırma ölçütü içerisindeki yabancı para cinsinden hesaplanan endeks, dönem başı ve dönem sonu tarihlerinde TCMB tarafından saat 15:30'da açıklanan gösterge niteliğindeki USD döviz alış kurları kullanılarak TL'ye çevrilmektedir. Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejesine uygun olacak şekilde türev araçlar dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemler nedeniyle fonun performansı referans portföy getirisinden farklılaşabilmektedir.
Fonun karşılaştırma ölçütü: %80 BIST-KYD Eurobond USD (TL) + %10 BIST-KYD Ösba Eurobond USD (TL) + %5 BIST-KYD Repo (Brüt) + %5 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat USD (TL)
| Kurcunun Ünvanı | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
|
Fonun Risk Değeri |
5 (7 üzerinden) |
| Fon Alım Saatleri | 09:00 - 13:30 |
| Bu saatler haricinde alınan fonlar ertesi iş günü alınmış gibi işlem görür. | |
| Fon Alış Valörü | 1 gün. |
| Fon Satış Valörü | 3 gün. |
| Minimum Alış Miktarı | 1 adet. |
| Maksimum Satış Miktarı | 90.000.000.000 adet. |
| Yıllık Yönetim Ücreti | %2 |
| Fonun Süresi | Süresiz |
| E-Posta | info@akportfoy.com.tr |