AFV
Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu
6/7Hisse Senedi Şemsiye Fonu·Ak Portföy
0,601229 ₺-%0,62
Genel bakış
AFV fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Ağustos 2026 sonu itibarıyla 81 pozisyon var, fonun toplam değeri 1,3 milyar TL. Portföyün dağılımı: hisse senedi %95,7, diğer %2,9, repo %2,0.
- Günlük
- -%0,62
- Haftalık
- -%1,25
- 1 ay
- -%1,97
- 3 ay
- +%9,02
- 6 ay
- +%16,00
- Yılbaşından
- +%20,75
- 1 yıl
- +%34,78
- 3 yıl
- +%170,41
- 5 yıl
- +%756,02
Fiyat grafiği
AFV birim pay değeriZirve 0,6203 ₺ · dip 0,4885 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 11 Eylül 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Hisse Senedi Şemsiye FonuKategoride 87 / 168 · ilk %52
| Dönem | AFV | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | -%0,62 | -%0,66 | +%0,14 | +0,04 puan |
| Haftalık | -%1,25 | +%2,74 | +%2,86 | -3,99 puan |
| 1 ay | -%1,97 | +%3,16 | +%5,18 | -5,13 puan |
| 3 ay | +%9,02 | +%5,49 | +%4,88 | +3,53 puan |
| 6 ay | +%16,00 | +%13,01 | +%9,19 | +2,99 puan |
| Yılbaşından | +%20,75 | +%28,57 | +%25,36 | -7,82 puan |
| 1 yıl | +%34,78 | +%38,29 | +%38,82 | -3,51 puan |
| 3 yıl | +%170,41 | +%113,45 | +%76,93 | +56,96 puan |
| 5 yıl | +%756,02 | +%1.083,46 | +%901,87 | -327,44 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 189 fonun basit ortalamasıdır. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
AFVDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFV | -%1,97 | +%9,02 | +%16,00 | +%34,78 | +%170,41 | +%756,02 |
| Dolar | +%1,84 | +%5,31 | +%10,24 | +%17,75 | +%82,27 | +%475,82 |
| Gram altın | +%1,81 | +%12,81 | -%6,53 | +%41,86 | +%315,23 | +%1.309,79 |
| BIST 100 | +%5,18 | +%4,88 | +%9,19 | +%38,82 | +%76,93 | +%901,87 |
| Enflasyon (TÜFE) | +%1,84 | +%4,68 | +%13,08 | +%31,51 | +%165,71 | +%661,07 |
| Mevduat faizi | +%3,27 | +%10,33 | +%21,82 | +%47,58 | +%257,09 | +%436,79 |
| Reel getiri | -%3,74 | +%4,15 | +%2,58 | +%2,49 | +%1,77 | +%12,48 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri1,2 Mr ₺+%70,45
Yatırımcı sayısı14.902-5.794
Net akış (son ay)-9,1 Mn ₺Eylül 2026
Pay sayısı2.070,7 Mn-75,1 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Varlık dağılımı
Ağustos 2026
- Hisse senedi%95,68
- Diğer%2,90
- Repo%1,96
- Takasbank para piyasası%0,04
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Ağustos 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Yabancı Hisse SenediBİST Taahhütlü İşlem (Alım)DiğerTers-RepoYatırım Fonları Katılma PaylarıMevduat (TL)
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
81 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Asml NaHisse senedi | 76,9 Mn ₺ | %6,01 | 934 | |
| HSBC HoldingsHisse senedi | 59,0 Mn ₺ | %4,62 | 59.599 | |
| Astrazen Eca PLCHisse senedi | 50,7 Mn ₺ | %3,97 | 6.443 | |
| Roche HoldingHisse senedi | 49,7 Mn ₺ | %3,88 | 2.353 | |
| Nesn SWHisse senedi | 44,6 Mn ₺ | %3,48 | 9.540 | |
| Novartıs AgHisse senedi | 35,3 Mn ₺ | %2,76 | 4.804 | |
| Sıe GYHisse senedi | 34,3 Mn ₺ | %2,68 | 2.128 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Fonu YDiğer | 31,1 Mn ₺ | %2,43 | 2.279.263 |
| Sap GYHisse senedi | 30,8 Mn ₺ | %2,41 | 2.911 | |
| San SMHisse senedi | 27,2 Mn ₺ | %2,13 | 38.177 | |
| HazineRepo | 25,0 Mn ₺ | %1,95 | 25.025.315 | |
| Su FPHisse senedi | 24,7 Mn ₺ | %1,93 | 1.471 | |
| Rolls RoyceHisse senedi | 23,7 Mn ₺ | %1,85 | 23.755 | |
| Tte FPHisse senedi | 23,4 Mn ₺ | %1,83 | 5.509 | |
| Ubs GroupHisse senedi | 22,7 Mn ₺ | %1,77 | 8.593 |
81 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
Ağustos 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Fonu Y | Giren | %2,43 | +2,43 puan | Veri yok |
| Eu | Azaltılan | %0,07 | -1,74 puan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %0,3 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %14,82Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -0,87Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -1,35Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%10,80Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 87 / 168İlk %52
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 11 Eylül 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Hisse Senedi Şemsiye Fonu altındaki 168 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Hisse Senedi Şemsiye Fonu
189 fon
Kaynak: TEFAS; büyüklük sırasına göre ilk 15 fon ve AFV gösterilir. Hisse senedi fonları sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Aylık Rapor
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi - Genel
Temmuz Aylık Rapor
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi - Finansal rapor
Fon Performans Raporu
2026 6. Ay dönemine ait finansal rapor yayımlandı.
KAP bildirimi - Ücret
ARACI KURUM KOMİSYONLARI
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi - Ücret
Fon bilgileri
- Fon kodu
- AFV
- Kurucu
- Ak Portföy
- Şemsiye fon türü
- Hisse Senedi Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 6 / 7 · Yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %0,40Aynı türdeki 189 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 38 / 189Hisse Senedi Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre