# Ak Portföy Birebir Bankacılık Değişken Özel Fon (ABU)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/ABU · Veri günü: 21 Ekim 2026

Ak Portföy Birebir Bankacılık Değişken Özel Fon (ABU), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 0,1112 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | ABU |
| Unvan | Ak Portföy Birebir Bankacılık Değişken Özel Fon |
| Fon türü | Değişken Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Ak Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 3 / 7 |
| Birim pay değeri | 0,1112 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,11 |
| 1 hafta | +%0,58 |
| 1 ay | +%2,74 |
| 3 ay | +%9,17 |
| 6 ay | +%18,98 |
| Yılbaşından | +%31,68 |
| 1 yıl | +%41,41 |
| 3 yıl | +%218,74 |
| 5 yıl | +%365,65 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %1,56 |
| Sharpe oranı | -3,51 |
| Sortino oranı | -16,27 |
| En büyük düşüş | -%0,24 |
| Kategori sırası | 29 / 144 |
| SPK risk değeri | 3 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 64,5 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 37 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 580.303.972 |
| Pazar payı | %0,07 (172 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Devlet Tahvili | %57,94 |
| Ters-Repo | %21,70 |
| Hazine Bonosu | %15,53 |
| Finansman Bonosu | %4,05 |
| Özel Sektör Tahvili | %0,48 |
| Kamu Kira Sertifikaları (TL) | %0,30 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (Eylül 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026. Rapordaki fon toplam değeri 63,3 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Diğer | %68,74 |
| Repo | %22,14 |
| Özel sektör borçlanma araçları | %9,41 |
| Hisse senedi | %0,00 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hazine | – | Diğer | %53,25 |
| 2 | Hazine | – | Repo | %22,14 |
| 3 | Hazine | – | Diğer | %15,49 |
| 4 | QNB Bank A.Ş | – | Özel sektör borçlanma araçları | %8,80 |
| 5 | Halk Bankası | – | Özel sektör borçlanma araçları | %0,40 |
| 6 | Enerjisa Enerji A.Ş | – | Özel sektör borçlanma araçları | %0,20 |
| 7 | Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. | SISE | Hisse senedi | %0,00 |

Raporun tamamı: 7 kalem.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FNO | QNB Portföy Birinci Değişken Fon | -%2,04 | +%3,54 | +%28,32 | 9,5 Mr ₺ |
| TNI | TEB Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel Fon | +%2,33 | +%9,40 | +%47,09 | 7,3 Mr ₺ |
| YIV | Yapı Kredi Portföy Allianz Değişken Özel Fon | +%1,29 | +%4,71 | +%16,82 | 5,8 Mr ₺ |
| HFA | HSBC Portföy Allianz Değişken Özel Fon | +%1,52 | +%5,48 | +%19,21 | 5,0 Mr ₺ |
| HSA | HSBC Portföy Değişken (TL) Fon | -%1,13 | +%1,22 | +%25,35 | 3,9 Mr ₺ |
| IJC | İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon | -%9,00 | -%11,57 | +%40,44 | 3,6 Mr ₺ |
| GMA | Azimut Portföy Birinci Değişken Fon | -%1,45 | +%3,35 | +%40,97 | 2,0 Mr ₺ |
| TI4 | İş Portföy Temkinli Değişken Fon | +%2,26 | +%8,30 | +%42,51 | 1,9 Mr ₺ |
| TE4 | TEB Portföy Birinci Değişken Fon | +%2,36 | +%9,15 | +%45,64 | 1,9 Mr ₺ |
| GBV | Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken Fon | -%6,46 | -%1,16 | +%29,93 | 1,8 Mr ₺ |

Değişken fonlar içindeki 172 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| ABU (bu fon) | +%41,41 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/ABU/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/ABU

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/ABU · Veri günü: 21 Ekim 2026