# İstanbul Portföy Lidya Serbest (Döviz) Fon (ACN)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/ACN · Veri günü: 21 Ekim 2026

İstanbul Portföy Lidya Serbest (Döviz) Fon (ACN), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 13,0279 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | ACN |
| Unvan | İstanbul Portföy Lidya Serbest (Döviz) Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | İstanbul Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |
| Birim pay değeri | 13,0279 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,07 |
| 1 hafta | +%0,57 |
| 1 ay | +%1,33 |
| 3 ay | +%5,72 |
| 6 ay | +%11,12 |
| Yılbaşından | +%16,27 |
| 1 yıl | +%19,88 |
| 3 yıl | +%96,53 |
| 5 yıl | +%492,88 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %1,57 |
| Sharpe oranı | -17,25 |
| Sortino oranı | -46,81 |
| En büyük düşüş | -%0,43 |
| Kategori sırası | 699 / 1149 |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 508,5 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 16 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 39.031.864 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Kamu Dış Borçlanma Araçları | %48,99 |
| Mevduat (Döviz) | %22,44 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %21,43 |
| Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %7,14 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (30 Eylül 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026. Rapordaki fon toplam değeri 656,8 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Diğer | %81,87 |
| Mevduat | %19,04 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ziraat Katılım Bankası A.Ş | – | Diğer | %55,69 |
| 2 | Portföy Maestro Portföy Serbest Fon Yönetimi A.Ş | – | Diğer | %19,46 |
| 3 | Anadolubank A.S. | – | Mevduat | %18,90 |
| 4 | Anadolub Ank As | – | Diğer | %3,82 |
| 5 | Alternati Fbank A.S. | – | Diğer | %2,66 |
| 6 | TEB A.Ş. | – | Mevduat | %0,14 |
| 7 | – | – | Diğer | %0,14 |
| 8 | Fed | – | Diğer | %0,08 |
| 9 | Eu | – | Diğer | %0,00 |

Raporun tamamı: 9 kalem.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| ACN (bu fon) | +%19,88 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/ACN/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/ACN

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/ACN · Veri günü: 21 Ekim 2026