# İstanbul Portföy Urartu Serbest (Döviz) Fon (ACU)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/ACU · Veri günü: 16 Ekim 2026

İstanbul Portföy Urartu Serbest (Döviz) Fon (ACU), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 16 Ekim 2026 birim pay değeri 59,1459 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | ACU |
| Unvan | İstanbul Portföy Urartu Serbest (Döviz) Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | İstanbul Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 5 / 7 |
| Birim pay değeri | 59,1459 ₺ |
| Veri günü | 16 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,07 |
| 1 hafta | +%0,52 |
| 1 ay | +%2,03 |
| 3 ay | +%6,44 |
| 6 ay | +%13,07 |
| Yılbaşından | +%19,62 |
| 1 yıl | +%24,49 |
| 3 yıl | +%114,71 |
| 5 yıl | +%440,15 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %1,27 |
| Sharpe oranı | -17,64 |
| Sortino oranı | -144,39 |
| En büyük düşüş | -%0,11 |
| Kategori sırası | 435 / 1153 |
| SPK risk değeri | 5 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 16 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 1,5 Mr ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 113 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 24.916.810 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %50,58 |
| Kamu Dış Borçlanma Araçları | %16,93 |
| Katılma Hesabı (Döviz) | %14,61 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %12,72 |
| Mevduat (Döviz) | %4,88 |
| Mevduat (TL) | %0,21 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %0,07 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 16 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (13 Ekim 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 13 Ekim 2026. Rapordaki fon toplam değeri 1,5 Mr ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Diğer | %80,28 |
| Katılma hesabı | %14,61 |
| Mevduat | %5,11 |
| VİOP nakit teminatı | %0,07 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ziraat Katılım Bankası A.Ş | – | Diğer | %16,95 |
| 2 | Hedef Yatırım Bankası A.Ş. | – | Diğer | %16,91 |
| 3 | TC Ziraat Bankası | – | Diğer | %16,86 |
| 4 | 15/09/27 | – | Diğer | %16,84 |
| 5 | Portföy Birinci Portföy Para Piyasası Yönetimi Fonu A.Ş | – | Diğer | %12,71 |
| 6 | Bankası A.Ş | – | Katılma hesabı | %7,90 |
| 7 | Ziraat Katılım | – | Katılma hesabı | %6,71 |
| 8 | TEB A.Ş. | – | Mevduat | %5,11 |
| 9 | VİOP Nakit Teminatı | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 10 | Fed | – | Diğer | %0,01 |
| 11 | Eu | – | Diğer | %0,00 |

Raporun tamamı: 11 kalem.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| ACU (bu fon) | +%24,49 |
| Dolar | +%18,30 |
| Gram altın | +%15,56 |
| BIST 100 | +%13,03 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,94 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 16 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 16 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 13 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/ACU/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/ACU

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/ACU · Veri günü: 16 Ekim 2026