# Ak Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon (ADE)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/ADE · Veri günü: 16 Eylül 2026

Ak Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon (ADE), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 16 Eylül 2026 birim pay değeri 0,8874 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | ADE |
| Unvan | Ak Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon |
| Fon türü | Değişken Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Ak Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 4 / 7 |
| Birim pay değeri | 0,8874 ₺ |
| Veri günü | 16 Eylül 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | -%0,85 |
| 1 hafta | -%0,86 |
| 1 ay | +%0,37 |
| 3 ay | +%3,21 |
| 6 ay | +%2,69 |
| Yılbaşından | +%10,87 |
| 1 yıl | +%22,50 |
| 3 yıl | +%193,82 |
| 5 yıl | +%332,01 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %8,02 |
| Sharpe oranı | -3,12 |
| Sortino oranı | -4,78 |
| En büyük düşüş | -%7,95 |
| Kategori sırası | 123 / 145 |
| SPK risk değeri | 4 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 16 Eylül 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 670,5 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 25.528 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 755.553.114 |
| Pazar payı | %0,63 (172 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Hisse Senedi | %60,61 |
| BİST Taahhütlü İşlem (Alım) | %14,54 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %10,88 |
| Yabancı Hisse Senedi | %5,65 |
| Yabancı Borsa Yatırım Fonları | %4,93 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %3,39 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 16 Eylül 2026.

## Portföy içeriği (Ağustos 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Ağustos 2026. Rapordaki fon toplam değeri 705,1 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Hisse senedi | %56,96 |
| Türev araç | %46,96 |
| VİOP nakit teminatı | %10,68 |
| Yabancı hisse | %10,61 |
| Takasbank para piyasası | %10,22 |
| Diğer | %8,40 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIST 30 vadeli, Ekim 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 2 | VİOP Nakit Teminatı | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 3 | TPP | – | Takasbank para piyasası | %10,22 |
| 4 | Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | TUPRS | Hisse senedi | %8,51 |
| 5 | Koç Holding A.Ş. | KCHOL | Hisse senedi | %7,92 |
| 6 | BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. | BIMAS | Hisse senedi | %6,90 |
| 7 | Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. | ENKAI | Hisse senedi | %6,01 |
| 8 | Roundhıl L Magnıfıce NT Seven | – | Yabancı hisse | %5,27 |
| 9 | Türk Hava Yolları A.O. | THYAO | Hisse senedi | %4,50 |
| 10 | Astor Enerji A.Ş. | ASTOR | Hisse senedi | %4,25 |
| 11 | Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | GARAN | Hisse senedi | %4,13 |
| 12 | Akbank T.A.Ş. | AKBNK | Hisse senedi | %3,87 |
| 13 | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | ASELS | Hisse senedi | %3,83 |
| 14 | Fonu Y | – | Diğer | %3,12 |
| 15 | Invsc Dynamıc Semıcond Uctors ETF | – | Yabancı hisse | %2,89 |
| 16 | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. | TCELL | Hisse senedi | %2,80 |
| 17 | SMH | – | Diğer | %2,47 |
| 18 | Soxx Us | – | Yabancı hisse | %2,45 |
| 19 | XLK Us | – | Diğer | %2,16 |
| 20 | Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | SAHOL | Hisse senedi | %1,98 |

Raporda 24 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FNO | QNB Portföy Birinci Değişken Fon | +%1,71 | +%6,15 | +%33,81 | 10,8 Mr ₺ |
| TNI | TEB Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel Fon | +%3,93 | +%10,28 | +%49,78 | 9,1 Mr ₺ |
| YIV | Yapı Kredi Portföy Allianz Değişken Özel Fon | +%0,27 | +%4,11 | +%20,48 | 5,7 Mr ₺ |
| HFA | HSBC Portföy Allianz Değişken Özel Fon | +%0,82 | +%5,07 | +%22,41 | 4,9 Mr ₺ |
| IJC | İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon | -%8,13 | -%15,26 | +%69,10 | 4,1 Mr ₺ |
| HSA | HSBC Portföy Değişken (TL) Fon | +%0,28 | +%1,69 | +%24,10 | 4,0 Mr ₺ |
| GMA | Azimut Portföy Birinci Değişken Fon | +%3,61 | +%8,26 | +%45,78 | 2,6 Mr ₺ |
| TE4 | TEB Portföy Birinci Değişken Fon | +%3,56 | +%9,82 | +%48,03 | 2,6 Mr ₺ |
| SUA | Ünlü Portföy Birinci Değişken Fon | +%2,48 | +%8,13 | +%47,73 | 2,5 Mr ₺ |
| GBV | Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken Fon | -%0,25 | -%4,13 | +%50,20 | 2,2 Mr ₺ |

Değişken fonlar içindeki 172 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| ADE (bu fon) | +%22,50 |
| Dolar | +%17,79 |
| Gram altın | +%40,20 |
| BIST 100 | +%18,36 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%31,51 |
| Mevduat faizi | +%47,47 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 16 Eylül 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 16 Eylül 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Ağustos 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/ADE/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/ADE

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/ADE · Veri günü: 16 Eylül 2026