# Ak Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (ADP)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/ADP · Veri günü: 16 Eylül 2026

Ak Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (ADP), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 16 Eylül 2026 birim pay değeri 1,2581 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | ADP |
| Unvan | Ak Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Fon türü | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Ak Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| Birim pay değeri | 1,2581 ₺ |
| Veri günü | 16 Eylül 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | -%3,85 |
| 1 hafta | -%6,71 |
| 1 ay | +%2,62 |
| 3 ay | -%10,30 |
| 6 ay | -%0,04 |
| Yılbaşından | +%0,78 |
| 1 yıl | +%4,21 |
| 3 yıl | +%137,09 |
| 5 yıl | +%1.303,38 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %34,30 |
| Sharpe oranı | -1,26 |
| Sortino oranı | -1,83 |
| En büyük düşüş | -%25,88 |
| Kategori sırası | 161 / 168 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 16 Eylül 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 4,0 Mr ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 21.509 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 3.175.431.740 |
| Pazar payı | %1,27 (189 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Hisse Senedi | %83,28 |
| Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları | %6,94 |
| Ters-Repo | %4,59 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %3,43 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %1,72 |
| Mevduat (TL) | %0,04 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 16 Eylül 2026.

## Portföy içeriği (Ağustos 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Ağustos 2026. Rapordaki fon toplam değeri 3,9 Mr ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Hisse senedi | %87,79 |
| Diğer | %10,77 |
| VİOP nakit teminatı | %0,99 |
| Repo | %0,96 |
| Mevduat | %0,04 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Akbank T.A.Ş. | AKBNK | Hisse senedi | %26,03 |
| 2 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | YKBNK | Hisse senedi | %20,11 |
| 3 | Türkiye İş Bankası A.Ş. | ISCTR | Hisse senedi | %16,37 |
| 4 | Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | GARAN | Hisse senedi | %12,86 |
| 5 | Türkiye Halk Bankası A.Ş. | HALKB | Hisse senedi | %4,56 |
| 6 | Aplıb | – | Diğer | %4,23 |
| 7 | Fonu Y | – | Diğer | %3,51 |
| 8 | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | VAKBN | Hisse senedi | %3,16 |
| 9 | Ziraat Portföy | – | Diğer | %3,03 |
| 10 | Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. | TSKB | Hisse senedi | %1,99 |
| 11 | Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. | ALBRK | Hisse senedi | %1,38 |
| 12 | Şekerbank T.A.Ş. | SKBNK | Hisse senedi | %1,20 |
| 13 | VİOP Nakit Teminatı | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 14 | Hazine | – | Repo | %0,96 |
| 15 | ICBC Turkey Bank A.Ş. | ICBCT | Hisse senedi | %0,14 |
| 16 | Akbank T.A.S. | – | Mevduat | %0,04 |
| 17 | Türk Hava Yolları A.O. | THYAO | Hisse senedi | %0,00 |
| 18 | Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. | ENKAI | Hisse senedi | %0,00 |
| 19 | Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme A.Ş. | TURGG | Hisse senedi | %0,00 |
| 20 | Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. | SISE | Hisse senedi | %0,00 |

Raporda 23 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THF | Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | +%23,34 | +%30,41 | +%115,53 | 142,1 Mr ₺ |
| AFT | Ak Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu | -%2,45 | -%1,06 | +%31,74 | 18,7 Mr ₺ |
| YAY | Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu | -%3,63 | -%3,93 | +%61,45 | 13,1 Mr ₺ |
| AK3 | Ak Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | +%0,23 | -%1,19 | +%35,39 | 8,1 Mr ₺ |
| YAS | Yapı Kredi Portföy Koç Holding İştirak ve Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon) | +%3,20 | +%3,54 | +%9,72 | 6,4 Mr ₺ |
| AFA | Ak Portföy Amerika Yabancı Hisse Senedi Fonu | +%0,08 | +%7,99 | +%39,93 | 5,4 Mr ₺ |
| TMG | İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | -%0,19 | +%7,34 | +%42,08 | 5,1 Mr ₺ |
| GUH | Garanti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu | -%2,91 | -%2,29 | +%64,91 | 4,7 Mr ₺ |
| KPC | Kuveyt Türk Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | +%1,74 | +%1,47 | +%45,58 | 4,7 Mr ₺ |
| GSP | Azimut PYŞ Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | +%1,90 | +%0,05 | +%49,52 | 4,3 Mr ₺ |

Hisse senedi fonları içindeki 189 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| ADP (bu fon) | +%4,21 |
| Dolar | +%17,79 |
| Gram altın | +%40,20 |
| BIST 100 | +%18,36 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%31,51 |
| Mevduat faizi | +%47,47 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 16 Eylül 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 16 Eylül 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Ağustos 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/ADP/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/ADP

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/ADP · Veri günü: 16 Eylül 2026