# Ata Portföy Birinci Değişken Fon (AED)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/AED · Veri günü: 27 Ekim 2026

Ata Portföy Birinci Değişken Fon (AED), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 27 Ekim 2026 birim pay değeri 104,26 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | AED |
| Unvan | Ata Portföy Birinci Değişken Fon |
| Fon türü | Değişken Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Ata Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |
| Birim pay değeri | 104,26 ₺ |
| Veri günü | 27 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,11 |
| 1 hafta | -%2,36 |
| 1 ay | -%8,62 |
| 3 ay | -%5,53 |
| 6 ay | -%5,07 |
| Yılbaşından | +%19,43 |
| 1 yıl | +%20,49 |
| 3 yıl | +%121,25 |
| 5 yıl | +%764,49 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %18,05 |
| Sharpe oranı | -1,46 |
| Sortino oranı | -2,20 |
| En büyük düşüş | -%12,53 |
| Kategori sırası | 96 / 144 |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 27 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 51,2 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 1.218 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 491.221 |
| Pazar payı | %0,06 (172 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Hisse Senedi | %59,52 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %26,17 |
| Devlet Tahvili | %9,83 |
| Finansman Bonosu | %4,48 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 27 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (Eylül 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026. Rapordaki fon toplam değeri 54,8 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Hisse senedi | %61,23 |
| VİOP nakit teminatı | %15,71 |
| Kamu borçlanma araçları | %9,10 |
| Fon katılma payı | %7,83 |
| Türev araç | %6,17 |
| Finansman bonosu | %4,11 |
| Repo | %3,66 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | – | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 2 | Bakanlığı | – | Kamu borçlanma araçları | – |
| 3 | Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | TUPRS | Hisse senedi | – |
| 4 | Mini altın (TL) vadeli, Ekim 2026 (uzun) | – | Türev araç | – |
| 5 | Migros Ticaret A.Ş. | MGROS | Hisse senedi | – |
| 6 | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | ASELS | Hisse senedi | – |
| 7 | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | EREGL | Hisse senedi | – |
| 8 | Türk Hava Yolları A.O. | THYAO | Hisse senedi | – |
| 9 | Ura | – | Fon katılma payı | – |
| 10 | BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. | BIMAS | Hisse senedi | – |
| 11 | Türk Altın İşletmeleri A.Ş. | TRALT | Hisse senedi | – |
| 12 | QNB Bank A.Ş. | – | Finansman bonosu | – |
| 13 | TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | TABGD | Hisse senedi | – |
| 14 | Akbank T.A.Ş. | AKBNK | Hisse senedi | – |
| 15 | RTG | – | Fon katılma payı | – |
| 16 | Astor Enerji A.Ş. | ASTOR | Hisse senedi | – |
| 17 | Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | GARAN | Hisse senedi | – |
| 18 | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. | TCELL | Hisse senedi | – |
| 19 | Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. | TOASO | Hisse senedi | – |
| 20 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | YKBNK | Hisse senedi | – |

Raporda 25 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FNO | QNB Portföy Birinci Değişken Fon | -%0,90 | +%5,01 | +%28,68 | 9,4 Mr ₺ |
| TNI | TEB Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel Fon | +%2,36 | +%9,50 | +%46,63 | 7,3 Mr ₺ |
| YIV | Yapı Kredi Portföy Allianz Değişken Özel Fon | +%1,80 | +%4,88 | +%17,77 | 5,8 Mr ₺ |
| HFA | HSBC Portföy Allianz Değişken Özel Fon | +%1,81 | +%5,54 | +%20,09 | 5,0 Mr ₺ |
| HSA | HSBC Portföy Değişken (TL) Fon | -%4,18 | -%1,75 | +%19,09 | 3,8 Mr ₺ |
| IJC | İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon | -%12,24 | -%14,38 | +%35,02 | 3,5 Mr ₺ |
| GMA | Azimut Portföy Birinci Değişken Fon | -%3,58 | +%2,22 | +%36,33 | 2,0 Mr ₺ |
| TE4 | TEB Portföy Birinci Değişken Fon | +%2,16 | +%8,98 | +%44,88 | 1,9 Mr ₺ |
| TI4 | İş Portföy Temkinli Değişken Fon | +%1,60 | +%7,60 | +%38,82 | 1,9 Mr ₺ |
| GBV | Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken Fon | -%10,79 | -%5,60 | +%25,83 | 1,8 Mr ₺ |

Değişken fonlar içindeki 172 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| AED (bu fon) | +%20,49 |
| Dolar | +%18,37 |
| Gram altın | +%19,04 |
| BIST 100 | +%3,37 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,74 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 27 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 27 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/AED/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/AED

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/AED · Veri günü: 27 Ekim 2026