# Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Özel Sektör Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (AEN)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/AEN · Veri günü: 20 Ekim 2026

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Özel Sektör Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (AEN), Borçlanma Araçları Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 20 Ekim 2026 birim pay değeri 0,1663 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | AEN |
| Unvan | Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Özel Sektör Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu |
| Fon türü | Borçlanma Araçları Fonu |
| TEFAS fon tipi | Emeklilik yatırım fonu (EMK) |
| SPK risk değeri | 1 / 7 |
| Birim pay değeri | 0,1663 ₺ |
| Veri günü | 20 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,11 |
| 1 hafta | +%0,66 |
| 1 ay | +%3,13 |
| 3 ay | +%8,47 |
| 6 ay | +%15,18 |
| Yılbaşından | +%31,45 |
| 1 yıl | +%45,62 |
| 3 yıl | +%192,62 |
| 5 yıl | +%490,14 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %4,76 |
| Sharpe oranı | -0,27 |
| Sortino oranı | -0,57 |
| En büyük düşüş | -%2,23 |
| Kategori sırası | 1 / 22 |
| SPK risk değeri | 1 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 20 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 5,5 Mr ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 229.917 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 33.168.378.368 |
| Pazar payı | %11,59 (24 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Finansman Bonosu | %48,89 |
| Özel Sektör Tahvili | %27,82 |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | %10,63 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %8,19 |
| Devlet Tahvili | %2,62 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %1,36 |
| Ters-Repo | %0,48 |
| BİST Taahhütlü İşlem (Alım) | %0,01 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 20 Ekim 2026.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VES | Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu | +%3,16 | +%9,15 | +%41,03 | 9,0 Mr ₺ |
| AE2 | Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu | +%2,09 | +%7,84 | +%32,70 | 7,7 Mr ₺ |
| AZK | Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu | +%2,82 | +%8,95 | +%39,02 | 7,6 Mr ₺ |
| AH1 | Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. İkinci Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu | +%2,19 | +%7,54 | +%31,92 | 6,1 Mr ₺ |
| AEN | Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Özel Sektör Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (bu fon) | +%3,13 | +%8,47 | +%45,62 | 5,5 Mr ₺ |
| GEK | Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu | +%2,81 | +%7,33 | +%30,30 | 3,7 Mr ₺ |
| BPG | BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu | +%2,95 | +%8,65 | +%38,27 | 1,3 Mr ₺ |
| IEG | Zurich Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu | +%2,03 | +%7,51 | +%36,06 | 816,9 Mn ₺ |
| AEK | Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu | +%2,09 | +%8,08 | +%34,36 | 791,9 Mn ₺ |
| HS1 | Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu | +%2,97 | +%8,93 | +%35,30 | 774,9 Mn ₺ |

Borçlanma araçları fonları içindeki 24 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| AEN (bu fon) | +%45,62 |
| Dolar | +%18,22 |
| Gram altın | +%12,85 |
| BIST 100 | +%10,70 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 20 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 20 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/AEN/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/AEN

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/AEN · Veri günü: 20 Ekim 2026