# Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. BIST Temettü Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu (AEU)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/AEU · Veri günü: 21 Ekim 2026

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. BIST Temettü Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu (AEU), Endeks Fon kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 0,3750 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | AEU |
| Unvan | Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. BIST Temettü Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu |
| Fon türü | Endeks Fon |
| TEFAS fon tipi | Emeklilik yatırım fonu (EMK) |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |
| Birim pay değeri | 0,3750 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%2,96 |
| 1 hafta | -%3,82 |
| 1 ay | -%6,91 |
| 3 ay | -%5,98 |
| 6 ay | -%6,48 |
| Yılbaşından | +%21,63 |
| 1 yıl | +%33,84 |
| 3 yıl | +%119,14 |
| 5 yıl | +%942,41 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %22,14 |
| Sharpe oranı | -0,59 |
| Sortino oranı | -0,91 |
| En büyük düşüş | -%13,70 |
| Kategori sırası | 1 / 4 |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 1,4 Mr ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 21.249 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 3.640.893.393 |
| Pazar payı | %11,77 (4 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Hisse Senedi | %93,28 |
| Ters-Repo | %4,87 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %1,84 |
| BİST Taahhütlü İşlem (Alım) | %0,01 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALI | Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Koç İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu | -%7,98 | -%4,18 | +%13,43 | 6,8 Mr ₺ |
| ATE | Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. İş Bankası İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu | -%10,44 | -%16,92 | +%0,72 | 3,1 Mr ₺ |
| AEU | Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. BIST Temettü Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu (bu fon) | -%6,91 | -%5,98 | +%33,84 | 1,4 Mr ₺ |
| SBA | Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Sabancı Topluluğu Şirketleri Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu | -%0,22 | -%2,54 | +%19,98 | 335,0 Mn ₺ |

Endeks fonları içindeki 4 fondan büyüklüğe göre ilk 4 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| AEU (bu fon) | +%33,84 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/AEU/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/AEU

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/AEU · Veri günü: 21 Ekim 2026