# Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu (AFV)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/AFV · Veri günü: 11 Eylül 2026

Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu (AFV), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 11 Eylül 2026 birim pay değeri 0,6012 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | AFV |
| Unvan | Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu |
| Fon türü | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Ak Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |
| Birim pay değeri | 0,6012 ₺ |
| Veri günü | 11 Eylül 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | -%0,62 |
| 1 hafta | -%1,25 |
| 1 ay | -%1,97 |
| 3 ay | +%9,02 |
| 6 ay | +%16,00 |
| Yılbaşından | +%20,75 |
| 1 yıl | +%34,78 |
| 3 yıl | +%170,41 |
| 5 yıl | +%756,02 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %14,82 |
| Sharpe oranı | -0,87 |
| Sortino oranı | -1,35 |
| En büyük düşüş | -%10,80 |
| Kategori sırası | 87 / 168 |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 11 Eylül 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 1,2 Mr ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 14.902 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 2.070.655.646 |
| Pazar payı | %0,40 (189 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Yabancı Hisse Senedi | %96,31 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %2,52 |
| Ters-Repo | %1,12 |
| BİST Taahhütlü İşlem (Alım) | %0,05 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 11 Eylül 2026.

## Portföy içeriği (Ağustos 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Ağustos 2026. Rapordaki fon toplam değeri 1,3 Mr ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Hisse senedi | %95,68 |
| Diğer | %2,90 |
| Repo | %1,96 |
| Takasbank para piyasası | %0,04 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Asml Na | – | Hisse senedi | %6,01 |
| 2 | HSBC Holdings | – | Hisse senedi | %4,62 |
| 3 | Astrazen Eca PLC | – | Hisse senedi | %3,97 |
| 4 | Roche Holding | – | Hisse senedi | %3,88 |
| 5 | Nesn SW | – | Hisse senedi | %3,48 |
| 6 | Novartıs Ag | – | Hisse senedi | %2,76 |
| 7 | Sıe GY | – | Hisse senedi | %2,68 |
| 8 | Fonu Y | – | Diğer | %2,43 |
| 9 | Sap GY | – | Hisse senedi | %2,41 |
| 10 | San SM | – | Hisse senedi | %2,13 |
| 11 | Hazine | – | Repo | %1,95 |
| 12 | Su FP | – | Hisse senedi | %1,93 |
| 13 | Rolls Royce | – | Hisse senedi | %1,85 |
| 14 | Tte FP | – | Hisse senedi | %1,83 |
| 15 | Ubs Group | – | Hisse senedi | %1,77 |
| 16 | BBVA SM | – | Hisse senedi | %1,75 |
| 17 | Saf FP | – | Hisse senedi | %1,65 |
| 18 | Abbn SW | – | Hisse senedi | %1,63 |
| 19 | Shell Na | – | Hisse senedi | %1,53 |
| 20 | El FP | – | Hisse senedi | %1,51 |

Raporda 81 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THF | Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | +%28,10 | +%32,15 | +%123,53 | 130,9 Mr ₺ |
| AFT | Ak Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu | +%2,81 | +%2,83 | +%37,61 | 19,3 Mr ₺ |
| YAY | Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu | +%2,25 | +%5,09 | +%69,91 | 13,5 Mr ₺ |
| AK3 | Ak Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | +%6,44 | +%7,87 | +%46,84 | 8,4 Mr ₺ |
| YAS | Yapı Kredi Portföy Koç Holding İştirak ve Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon) | +%7,75 | +%10,58 | +%17,67 | 6,6 Mr ₺ |
| AFA | Ak Portföy Amerika Yabancı Hisse Senedi Fonu | +%0,31 | +%10,26 | +%41,26 | 5,5 Mr ₺ |
| TMG | İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | -%0,70 | +%9,46 | +%42,52 | 5,1 Mr ₺ |
| KPC | Kuveyt Türk Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | +%7,31 | +%10,00 | +%58,75 | 5,0 Mr ₺ |
| GUH | Garanti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu | +%1,30 | +%5,42 | +%70,82 | 4,9 Mr ₺ |
| GSP | Azimut PYŞ Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | +%3,17 | +%7,42 | +%60,07 | 4,4 Mr ₺ |

Hisse senedi fonları içindeki 189 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| AFV (bu fon) | +%34,78 |
| Dolar | +%17,75 |
| Gram altın | +%41,86 |
| BIST 100 | +%38,82 |
| Enflasyon (TÜFE) | +%31,51 |
| Mevduat faizi | +%47,58 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 11 Eylül 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 11 Eylül 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Ağustos 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/AFV/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/AFV

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/AFV · Veri günü: 11 Eylül 2026