# Ak Portföy İkinci Değişken Fon (AGC)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/AGC · Veri günü: 16 Eylül 2026

Ak Portföy İkinci Değişken Fon (AGC), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 16 Eylül 2026 birim pay değeri 9,5385 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | AGC |
| Unvan | Ak Portföy İkinci Değişken Fon |
| Fon türü | Değişken Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Ak Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 2 / 7 |
| Birim pay değeri | 9,5385 ₺ |
| Veri günü | 16 Eylül 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,07 |
| 1 hafta | +%0,30 |
| 1 ay | +%2,15 |
| 3 ay | +%6,45 |
| 6 ay | +%13,41 |
| Yılbaşından | +%18,45 |
| 1 yıl | +%27,28 |
| 3 yıl | +%127,67 |
| 5 yıl | +%529,96 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %1,10 |
| Sharpe oranı | -18,37 |
| Sortino oranı | -215,14 |
| En büyük düşüş | -%0,05 |
| Kategori sırası | 112 / 145 |
| SPK risk değeri | 2 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 16 Eylül 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 102,6 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 2.467 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 10.755.867 |
| Pazar payı | %0,10 (172 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Yabancı Kamu Borçlanma Araçları | %64,00 |
| Ters-Repo | %15,70 |
| Kamu Dış Borçlanma Araçları | %9,62 |
| Devlet Tahvili | %7,66 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %2,23 |
| BİST Taahhütlü İşlem (Alım) | %0,79 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 16 Eylül 2026.

## Portföy içeriği (Ağustos 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Ağustos 2026. Rapordaki fon toplam değeri 104,6 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Eurobond | %61,99 |
| Repo | %17,23 |
| Diğer | %10,67 |
| Takasbank para piyasası | %8,52 |
| VİOP nakit teminatı | %2,15 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hazine | – | Eurobond | %59,79 |
| 2 | Hazine | – | Repo | %17,23 |
| 3 | Hazine | – | Diğer | %9,32 |
| 4 | TPP | – | Takasbank para piyasası | %8,52 |
| 5 | Us Treasury N/B | – | Eurobond | %2,21 |
| 6 | VİOP Nakit Teminatı | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 7 | Fed | – | Diğer | %1,35 |
| 8 | Eu | – | Diğer | %0,00 |

Raporun tamamı: 8 kalem.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FNO | QNB Portföy Birinci Değişken Fon | +%1,71 | +%6,15 | +%33,81 | 10,8 Mr ₺ |
| TNI | TEB Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel Fon | +%3,93 | +%10,28 | +%49,78 | 9,1 Mr ₺ |
| YIV | Yapı Kredi Portföy Allianz Değişken Özel Fon | +%0,27 | +%4,11 | +%20,48 | 5,7 Mr ₺ |
| HFA | HSBC Portföy Allianz Değişken Özel Fon | +%0,82 | +%5,07 | +%22,41 | 4,9 Mr ₺ |
| IJC | İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon | -%8,13 | -%15,26 | +%69,10 | 4,1 Mr ₺ |
| HSA | HSBC Portföy Değişken (TL) Fon | +%0,28 | +%1,69 | +%24,10 | 4,0 Mr ₺ |
| GMA | Azimut Portföy Birinci Değişken Fon | +%3,61 | +%8,26 | +%45,78 | 2,6 Mr ₺ |
| TE4 | TEB Portföy Birinci Değişken Fon | +%3,56 | +%9,82 | +%48,03 | 2,6 Mr ₺ |
| SUA | Ünlü Portföy Birinci Değişken Fon | +%2,48 | +%8,13 | +%47,73 | 2,5 Mr ₺ |
| GBV | Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken Fon | -%0,25 | -%4,13 | +%50,20 | 2,2 Mr ₺ |

Değişken fonlar içindeki 172 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| AGC (bu fon) | +%27,28 |
| Dolar | +%17,79 |
| Gram altın | +%40,20 |
| BIST 100 | +%18,36 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%31,51 |
| Mevduat faizi | +%47,48 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 16 Eylül 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 16 Eylül 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Ağustos 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/AGC/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/AGC

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/AGC · Veri günü: 16 Eylül 2026