# Ak Portföy İkinci Değişken Fon (AGC)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/AGC · Veri günü: 28 Ekim 2026

Ak Portföy İkinci Değişken Fon (AGC), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 28 Ekim 2026 birim pay değeri 9,8231 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | AGC |
| Unvan | Ak Portföy İkinci Değişken Fon |
| Fon türü | Değişken Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Ak Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 2 / 7 |
| Birim pay değeri | 9,8231 ₺ |
| Veri günü | 28 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,11 |
| 1 hafta | +%0,60 |
| 1 ay | +%2,37 |
| 3 ay | +%6,61 |
| 6 ay | +%13,33 |
| Yılbaşından | +%21,99 |
| 1 yıl | +%27,53 |
| 3 yıl | +%124,32 |
| 5 yıl | +%472,05 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %1,08 |
| Sharpe oranı | -17,74 |
| Sortino oranı | -205,71 |
| En büyük düşüş | -%0,05 |
| Kategori sırası | 72 / 144 |
| SPK risk değeri | 2 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 28 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 80,9 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 2.461 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 8.232.528 |
| Pazar payı | %0,09 (172 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Yabancı Kamu Borçlanma Araçları | %62,63 |
| Ters-Repo | %18,76 |
| Kamu Dış Borçlanma Araçları | %9,49 |
| Devlet Tahvili | %6,90 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %2,22 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 28 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (Eylül 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026. Rapordaki fon toplam değeri 108,6 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Eurobond | %69,45 |
| Repo | %20,27 |
| Diğer | %8,16 |
| VİOP nakit teminatı | %2,13 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hazine | – | Eurobond | %58,21 |
| 2 | Hazine | – | Repo | %20,26 |
| 3 | Hazine | – | Eurobond | %9,11 |
| 4 | Hazine | – | Diğer | %6,59 |
| 5 | VİOP Nakit Teminatı | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 6 | Us Treasury N/B | – | Eurobond | %2,12 |
| 7 | Fed | – | Diğer | %1,56 |
| 8 | Eu | – | Diğer | %0,00 |

Raporun tamamı: 8 kalem.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FNO | QNB Portföy Birinci Değişken Fon | -%0,83 | +%5,00 | +%28,78 | 9,4 Mr ₺ |
| TNI | TEB Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel Fon | +%2,22 | +%9,40 | +%46,55 | 7,2 Mr ₺ |
| YIV | Yapı Kredi Portföy Allianz Değişken Özel Fon | +%2,07 | +%4,75 | +%18,10 | 5,8 Mr ₺ |
| HFA | HSBC Portföy Allianz Değişken Özel Fon | +%2,03 | +%5,50 | +%20,28 | 5,0 Mr ₺ |
| HSA | HSBC Portföy Değişken (TL) Fon | -%4,41 | -%0,25 | +%19,96 | 3,8 Mr ₺ |
| IJC | İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon | -%11,79 | -%10,26 | +%37,40 | 3,5 Mr ₺ |
| GMA | Azimut Portföy Birinci Değişken Fon | -%3,34 | +%3,48 | +%37,16 | 2,0 Mr ₺ |
| TE4 | TEB Portföy Birinci Değişken Fon | +%2,04 | +%8,89 | +%44,77 | 1,9 Mr ₺ |
| TI4 | İş Portföy Temkinli Değişken Fon | +%1,08 | +%7,28 | +%38,28 | 1,8 Mr ₺ |
| GBV | Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken Fon | -%9,60 | -%3,03 | +%25,64 | 1,8 Mr ₺ |

Değişken fonlar içindeki 172 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| AGC (bu fon) | +%27,53 |
| Dolar | +%18,76 |
| Gram altın | +%21,48 |
| BIST 100 | +%2,71 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,73 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 28 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 28 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/AGC/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/AGC

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/AGC · Veri günü: 28 Ekim 2026