# Ak Portföy Para Piyasası Katılım Fonu (AIS)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/AIS · Veri günü: 16 Eylül 2026

Ak Portföy Para Piyasası Katılım Fonu (AIS), Katılım Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 16 Eylül 2026 birim pay değeri 0,1104 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | AIS |
| Unvan | Ak Portföy Para Piyasası Katılım Fonu |
| Fon türü | Katılım Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Ak Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 1 / 7 |
| Birim pay değeri | 0,1104 ₺ |
| Veri günü | 16 Eylül 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,10 |
| 1 hafta | +%0,70 |
| 1 ay | +%3,49 |
| 3 ay | +%10,22 |
| 6 ay | +%21,57 |
| Yılbaşından | +%30,94 |
| 1 yıl | +%46,91 |
| 3 yıl | +%219,09 |
| 5 yıl | +%379,57 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %1,46 |
| Sharpe oranı | -0,41 |
| En büyük düşüş | %0,00 |
| Kategori sırası | 12 / 79 |
| SPK risk değeri | 1 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 16 Eylül 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 11,4 Mr ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 23.899 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 103.471.458.402 |
| Pazar payı | %2,53 (110 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| BİST Taahhütlü İşlem (Satım) | %69,08 |
| Kamu Kira Sertifikaları (TL) | %15,69 |
| Katılma Hesabı (TL) | %15,23 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 16 Eylül 2026.

## Portföy içeriği (Ağustos 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Ağustos 2026. Rapordaki fon toplam değeri 14,8 Mr ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Diğer | %45,18 |
| Katılma hesabı | %39,37 |
| Kira sertifikası | %15,48 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ziraat Katılım | – | Katılma hesabı | %18,47 |
| 2 | Vakıf Katılım | – | Katılma hesabı | %10,80 |
| 3 | Hazine | – | Kira sertifikası | %9,89 |
| 4 | Albaraka Turk Katılım Bankası A.S. | – | Katılma hesabı | %3,33 |
| 5 | Turkıye Finans Katılım Bankası A.S. | – | Katılma hesabı | %2,81 |
| 6 | Albaraka Turk Katılım Bankası A.S. | – | Katılma hesabı | %2,21 |
| 7 | Kuveyt Turk Katılım Bankası A.S. | – | Katılma hesabı | %1,41 |
| 8 | Katılım VK 23/06/27 | – | Kira sertifikası | %0,73 |
| 9 | Ziraat Katılım VK | – | Kira sertifikası | %0,69 |
| 10 | Emlakvarlık Kiralama | – | Kira sertifikası | %0,68 |
| 11 | Garanti Lesaıng | – | Kira sertifikası | %0,67 |
| 12 | Vakfn | – | Kira sertifikası | %0,59 |
| 13 | KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş | – | Kira sertifikası | %0,55 |
| 14 | Kuveyt Turk Katılım Bankası A.S. | – | Katılma hesabı | %0,35 |
| 15 | Katılım VK 27/08/27 | – | Kira sertifikası | %0,34 |
| 16 | 16/06/27 | – | Kira sertifikası | %0,33 |
| 17 | Halk Leasing Finansal Kiralama | – | Kira sertifikası | %0,30 |
| 18 | Ak Finansal Kiralama | – | Kira sertifikası | %0,26 |
| 19 | Emlak Gmyo | – | Kira sertifikası | %0,15 |
| 20 | Tcell | – | Kira sertifikası | %0,13 |

Raporda 23 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KLU | Kuveyt Türk Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu | +%3,38 | +%9,95 | +%43,95 | 92,1 Mr ₺ |
| KZL | Kuveyt Türk Portföy Altın Katılım Fonu | -%0,41 | +%3,21 | +%36,54 | 87,6 Mr ₺ |
| KTV | Kuveyt Türk Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu | +%3,31 | +%9,56 | +%42,51 | 40,6 Mr ₺ |
| ZPK | Ziraat Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım (TL) Fonu | +%3,40 | +%9,82 | +%43,39 | 25,8 Mr ₺ |
| KHP | Kuveyt Türk Portföy Paylaşımlı Hesap Para Piyasası Katılım Fonu | +%4,80 | +%13,95 | – | 19,6 Mr ₺ |
| TCA | Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | -%0,86 | +%0,66 | +%20,89 | 13,5 Mr ₺ |
| EP1 | Emlak Katılım Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu | +%3,41 | – | – | 12,2 Mr ₺ |
| AIS | Ak Portföy Para Piyasası Katılım Fonu (bu fon) | +%3,49 | +%10,22 | +%46,91 | 11,4 Mr ₺ |
| VKV | Vakıf Katılım Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım Fonu | +%3,41 | +%9,94 | – | 9,9 Mr ₺ |
| HPV | Ziraat Portföy Halkbank Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu | +%3,40 | +%9,82 | +%43,41 | 9,2 Mr ₺ |

Katılım fonları içindeki 110 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| AIS (bu fon) | +%46,91 |
| Dolar | +%17,79 |
| Gram altın | +%40,20 |
| BIST 100 | +%18,36 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%31,51 |
| Mevduat faizi | +%47,47 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 16 Eylül 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 16 Eylül 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Ağustos 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/AIS/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/AIS

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/AIS · Veri günü: 16 Eylül 2026