# Ak Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon (AJL)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/AJL · Veri günü: 21 Ekim 2026

Ak Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon (AJL), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 66,9529 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | AJL |
| Unvan | Ak Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Ak Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| Birim pay değeri | 66,9529 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,06 |
| 1 hafta | +%0,51 |
| 1 ay | +%2,16 |
| 3 ay | +%6,10 |
| 6 ay | +%12,50 |
| Yılbaşından | +%18,81 |
| 1 yıl | +%22,43 |
| 3 yıl | +%113,13 |
| 5 yıl | +%599,29 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %1,31 |
| Sharpe oranı | -18,68 |
| Sortino oranı | -94,30 |
| En büyük düşüş | -%0,16 |
| Kategori sırası | 538 / 1149 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 4,5 Mr ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 1.185 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 66.747.423 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %56,12 |
| Ters-Repo | %43,16 |
| Mevduat (Döviz) | %0,72 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (Temmuz 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Temmuz 2026. Rapordaki fon toplam değeri 4,8 Mr ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Diğer | %51,21 |
| Repo | %48,03 |
| Mevduat | %0,88 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TC Ziraat Bankası | – | Diğer | %51,14 |
| 2 | Hazine | – | Repo | %48,03 |
| 3 | Akbank T.A.S. | – | Mevduat | %0,88 |
| 4 | Fed | – | Diğer | %0,07 |
| 5 | Eu | – | Diğer | %0,00 |

Raporun tamamı: 5 kalem.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| AJL (bu fon) | +%22,43 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Temmuz 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/AJL/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/AJL

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/AJL · Veri günü: 21 Ekim 2026