# Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borçlanma Araçları Fonu (AKE)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/AKE · Veri günü: 16 Eylül 2026

Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borçlanma Araçları Fonu (AKE), Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 16 Eylül 2026 birim pay değeri 0,5283 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | AKE |
| Unvan | Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borçlanma Araçları Fonu |
| Fon türü | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Ak Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 5 / 7 |
| Birim pay değeri | 0,5283 ₺ |
| Veri günü | 16 Eylül 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | -%0,10 |
| 1 hafta | -%0,86 |
| 1 ay | +%0,45 |
| 3 ay | +%3,95 |
| 6 ay | +%11,28 |
| Yılbaşından | +%12,15 |
| 1 yıl | +%20,31 |
| 3 yıl | +%123,58 |
| 5 yıl | +%601,55 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %4,63 |
| Sharpe oranı | -5,88 |
| Sortino oranı | -10,64 |
| En büyük düşüş | -%3,25 |
| Kategori sırası | 80 / 82 |
| SPK risk değeri | 5 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 16 Eylül 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 1,0 Mr ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 13.377 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 1.965.516.846 |
| Pazar payı | %0,45 (84 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Kamu Dış Borçlanma Araçları | %64,87 |
| Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %23,95 |
| Ters-Repo | %7,99 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %2,68 |
| Devlet Tahvili | %0,43 |
| BİST Taahhütlü İşlem (Alım) | %0,08 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 16 Eylül 2026.

## Portföy içeriği (Ağustos 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Ağustos 2026. Rapordaki fon toplam değeri 1,1 Mr ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Eurobond | %87,78 |
| Repo | %8,83 |
| VİOP nakit teminatı | %2,57 |
| Diğer | %1,12 |
| Türev araç | %1,06 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hazine | – | Eurobond | %64,26 |
| 2 | T.Garanti Bankası A.S. | – | Eurobond | %4,68 |
| 3 | Yapı ve Kredi Bankası A.S. | – | Eurobond | %4,59 |
| 4 | Akbank T.A.S. | – | Eurobond | %3,58 |
| 5 | T.Vakıfla R Bankası T.A.O. | – | Eurobond | %2,77 |
| 6 | VİOP Nakit Teminatı | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 7 | TSKB | – | Eurobond | %2,36 |
| 8 | Turkıye Varlık Fonu | – | Eurobond | %1,91 |
| 9 | T.Iş Bankası A.S. | – | Eurobond | %1,66 |
| 10 | T.Ekonom İ Bankası A.S. | – | Eurobond | %1,44 |
| 11 | Euro/Dolar vadeli, Ağustos 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 12 | Fed | – | Diğer | %0,69 |
| 13 | Turk İhracat KR BK | – | Eurobond | %0,47 |
| 14 | Hazine | – | Diğer | %0,42 |
| 15 | T.Vakıfla R Bankası T.A.O. | – | Eurobond | %0,05 |
| 16 | Eu | – | Diğer | %0,02 |

Raporun tamamı: 16 kalem.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIV | İş Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | +%3,57 | +%9,85 | +%43,21 | 44,0 Mr ₺ |
| TZV | Ziraat Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | +%3,34 | +%9,75 | +%44,16 | 34,1 Mr ₺ |
| GTK | Garanti Portföy Kamu Borçlanma Araçları Özel Fonu | +%2,85 | +%7,89 | +%37,60 | 28,9 Mr ₺ |
| TSI | İş Portföy Maksimum Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | +%3,49 | +%9,84 | +%43,76 | 24,2 Mr ₺ |
| TGT | Garanti Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | +%3,59 | +%9,88 | +%44,15 | 6,4 Mr ₺ |
| VKT | V Portföy Vakıfbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | +%3,45 | +%9,80 | +%44,48 | 5,7 Mr ₺ |
| HKV | Ziraat Portföy Halkbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | +%3,39 | +%9,89 | +%44,64 | 5,0 Mr ₺ |
| AVT | Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | +%3,46 | +%9,96 | +%46,04 | 5,0 Mr ₺ |
| YBE | Yapı Kredi Portföy Eurobond (Dolar) Borçlanma Araçları Fonu | +%0,20 | +%4,43 | +%23,16 | 5,0 Mr ₺ |
| FYT | QNB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | +%3,52 | +%9,89 | +%43,76 | 4,8 Mr ₺ |

Borçlanma araçları fonları içindeki 84 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| AKE (bu fon) | +%20,31 |
| Dolar | +%17,79 |
| Gram altın | +%40,20 |
| BIST 100 | +%18,36 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%31,51 |
| Mevduat faizi | +%47,47 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 16 Eylül 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 16 Eylül 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Ağustos 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/AKE/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/AKE

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/AKE · Veri günü: 16 Eylül 2026