# Ak Portföy Kar Payı Ödeyen Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (ALC)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/ALC · Veri günü: 16 Eylül 2026

Ak Portföy Kar Payı Ödeyen Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (ALC), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 16 Eylül 2026 birim pay değeri 0,3717 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | ALC |
| Unvan | Ak Portföy Kar Payı Ödeyen Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Fon türü | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Ak Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |
| Birim pay değeri | 0,3717 ₺ |
| Veri günü | 16 Eylül 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | -%2,41 |
| 1 hafta | -%3,79 |
| 1 ay | +%0,88 |
| 3 ay | +%1,98 |
| 6 ay | +%8,09 |
| Yılbaşından | +%29,44 |
| 1 yıl | +%37,07 |
| 3 yıl | +%172,19 |
| 5 yıl | +%1.057,05 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %19,41 |
| Sharpe oranı | -0,54 |
| Sortino oranı | -0,85 |
| En büyük düşüş | -%10,28 |
| Kategori sırası | 44 / 168 |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 16 Eylül 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 1,6 Mr ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 24.892 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 4.362.520.913 |
| Pazar payı | %0,52 (189 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Hisse Senedi | %93,84 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %4,03 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %1,92 |
| Ters-Repo | %0,18 |
| Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları | %0,02 |
| BİST Taahhütlü İşlem (Alım) | %0,01 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 16 Eylül 2026.

## Portföy içeriği (Ağustos 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Ağustos 2026. Rapordaki fon toplam değeri 1,7 Mr ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Hisse senedi | %90,29 |
| Repo | %4,48 |
| VİOP nakit teminatı | %3,59 |
| Türev araç | %2,20 |
| Diğer | %1,89 |
| Takasbank para piyasası | %0,04 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | TUPRS | Hisse senedi | %9,57 |
| 2 | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | ASELS | Hisse senedi | %9,11 |
| 3 | BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. | BIMAS | Hisse senedi | %8,48 |
| 4 | Astor Enerji A.Ş. | ASTOR | Hisse senedi | %7,88 |
| 5 | Akbank T.A.Ş. | AKBNK | Hisse senedi | %4,78 |
| 6 | Hazine | – | Repo | %4,48 |
| 7 | Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | GARAN | Hisse senedi | %4,31 |
| 8 | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | EREGL | Hisse senedi | %4,22 |
| 9 | Koç Holding A.Ş. | KCHOL | Hisse senedi | %3,87 |
| 10 | Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. | AGESA | Hisse senedi | %3,81 |
| 11 | VİOP Nakit Teminatı | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 12 | Gübre Fabrikaları T.A.Ş. | GUBRF | Hisse senedi | %3,29 |
| 13 | Aygaz A.Ş. | AYGAZ | Hisse senedi | %3,00 |
| 14 | Türkiye Sigorta A.Ş. | TURSG | Hisse senedi | %2,89 |
| 15 | Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. | ENKAI | Hisse senedi | %2,80 |
| 16 | Türkiye İş Bankası A.Ş. | ISCTR | Hisse senedi | %2,68 |
| 17 | Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. | AKSA | Hisse senedi | %2,54 |
| 18 | Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. | TOASO | Hisse senedi | %2,46 |
| 19 | Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | CIMSA | Hisse senedi | %2,43 |
| 20 | SASA vadeli, Eylül 2026 | – | Türev araç | %0,00 |

Raporda 49 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THF | Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | +%23,34 | +%30,41 | +%115,53 | 142,1 Mr ₺ |
| AFT | Ak Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu | -%2,45 | -%1,06 | +%31,74 | 18,7 Mr ₺ |
| YAY | Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu | -%3,63 | -%3,93 | +%61,45 | 13,1 Mr ₺ |
| AK3 | Ak Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | +%0,23 | -%1,19 | +%35,39 | 8,1 Mr ₺ |
| YAS | Yapı Kredi Portföy Koç Holding İştirak ve Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon) | +%3,20 | +%3,54 | +%9,72 | 6,4 Mr ₺ |
| AFA | Ak Portföy Amerika Yabancı Hisse Senedi Fonu | +%0,08 | +%7,99 | +%39,93 | 5,4 Mr ₺ |
| TMG | İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | -%0,19 | +%7,34 | +%42,08 | 5,1 Mr ₺ |
| GUH | Garanti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu | -%2,91 | -%2,29 | +%64,91 | 4,7 Mr ₺ |
| KPC | Kuveyt Türk Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | +%1,74 | +%1,47 | +%45,58 | 4,7 Mr ₺ |
| GSP | Azimut PYŞ Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | +%1,90 | +%0,05 | +%49,52 | 4,3 Mr ₺ |

Hisse senedi fonları içindeki 189 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| ALC (bu fon) | +%37,07 |
| Dolar | +%17,79 |
| Gram altın | +%40,20 |
| BIST 100 | +%18,36 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%31,51 |
| Mevduat faizi | +%47,47 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 16 Eylül 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 16 Eylül 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Ağustos 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/ALC/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/ALC

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/ALC · Veri günü: 16 Eylül 2026