# Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu (ALE)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/ALE · Veri günü: 16 Eylül 2026

Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu (ALE), Para Piyasası Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 16 Eylül 2026 birim pay değeri 13,8667 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | ALE |
| Unvan | Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu |
| Fon türü | Para Piyasası Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Ak Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 1 / 7 |
| Birim pay değeri | 13,8667 ₺ |
| Veri günü | 16 Eylül 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,09 |
| 1 hafta | +%0,69 |
| 1 ay | +%3,39 |
| 3 ay | +%10,04 |
| 6 ay | +%21,29 |
| Yılbaşından | +%30,25 |
| 1 yıl | +%45,78 |
| 3 yıl | +%252,05 |
| 5 yıl | +%418,53 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %1,40 |
| Sharpe oranı | -1,23 |
| En büyük düşüş | %0,00 |
| Kategori sırası | 61 / 72 |
| SPK risk değeri | 1 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 16 Eylül 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 95,2 Mr ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 150.805 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 6.865.469.558 |
| Pazar payı | %5,24 (83 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Mevduat (TL) | %61,37 |
| Ters-Repo | %42,44 |
| Devlet Tahvili | %11,55 |
| BİST Taahhütlü İşlem (Alım) | %8,99 |
| Finansman Bonosu | %0,89 |
| Kamu Kira Sertifikaları (TL) | %0,40 |
| Özel Sektör Tahvili | %0,29 |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | %0,16 |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | %0,11 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 16 Eylül 2026.

## Portföy içeriği (Ağustos 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Ağustos 2026. Rapordaki fon toplam değeri 87,8 Mr ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Repo | %45,62 |
| Mevduat | %30,02 |
| Diğer | %12,50 |
| Katılma hesabı | %8,36 |
| Takasbank para piyasası | %1,97 |
| Özel sektör borçlanma araçları | %0,81 |
| Kira sertifikası | %0,67 |
| Varlığa dayalı menkul kıymet | %0,17 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hazine | – | Diğer | %12,51 |
| 2 | Halk Bankası | – | Mevduat | %5,68 |
| 3 | Denız Bank A.S. | – | Mevduat | %5,27 |
| 4 | TC Ziraat Bankası | – | Mevduat | %5,17 |
| 5 | T.Iş Bankası A.S. | – | Mevduat | %5,14 |
| 6 | Akbank T.A.S. | – | Mevduat | %4,91 |
| 7 | Vakıf Katılım | – | Katılma hesabı | %4,21 |
| 8 | Ziraat Katılım | – | Katılma hesabı | %4,17 |
| 9 | T.Ekonomi Bankası A.S. | – | Mevduat | %2,21 |
| 10 | TPP | – | Takasbank para piyasası | %1,97 |
| 11 | Yapı ve Kredi Bankası A.S. | – | Mevduat | %1,01 |
| 12 | T.Garanti Bankası A.S. | – | Mevduat | %0,62 |
| 13 | Hazine | – | Kira sertifikası | %0,61 |
| 14 | 11/12/26 | – | Özel sektör borçlanma araçları | %0,37 |
| 15 | Enerjisa Enerji A.Ş | – | Özel sektör borçlanma araçları | %0,16 |
| 16 | 16/11/26 | – | Varlığa dayalı menkul kıymet | %0,13 |
| 17 | QNB Bank A.Ş | – | Özel sektör borçlanma araçları | %0,13 |
| 18 | 14/07/27 | – | Özel sektör borçlanma araçları | %0,10 |
| 19 | Katılım VK 27/08/27 | – | Kira sertifikası | %0,07 |
| 20 | TMKŞ VDMK | – | Varlığa dayalı menkul kıymet | %0,04 |

Raporda 21 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TP2 | Tera Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | +%4,30 | +%12,47 | +%60,36 | 224,4 Mr ₺ |
| TI1 | İş Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | +%3,50 | +%10,13 | +%45,99 | 204,7 Mr ₺ |
| GTL | Garanti Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | +%3,43 | +%10,03 | +%45,71 | 198,2 Mr ₺ |
| FI5 | QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | +%3,44 | +%10,12 | +%46,31 | 121,8 Mr ₺ |
| TZL | Ziraat Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | +%3,42 | +%10,11 | +%46,17 | 98,6 Mr ₺ |
| YLB | Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu | +%3,41 | +%10,00 | +%45,92 | 96,8 Mr ₺ |
| ALE | Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu (bu fon) | +%3,39 | +%10,04 | +%45,78 | 95,2 Mr ₺ |
| VK6 | V Portföy Vakıfbank Para Piyasası (TL) Fonu | +%3,47 | +%10,14 | +%46,28 | 83,4 Mr ₺ |
| TKM | TEB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | +%3,36 | +%10,01 | +%46,02 | 78,4 Mr ₺ |
| GAL | Garanti Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | +%3,35 | +%9,75 | +%44,84 | 75,9 Mr ₺ |

Para piyasası fonları içindeki 83 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| ALE (bu fon) | +%45,78 |
| Dolar | +%17,79 |
| Gram altın | +%40,20 |
| BIST 100 | +%18,36 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%31,51 |
| Mevduat faizi | +%47,47 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 16 Eylül 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 16 Eylül 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Ağustos 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/ALE/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/ALE

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/ALE · Veri günü: 16 Eylül 2026