# Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu (ALE)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/ALE · Veri günü: 3 Kasım 2026

Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu (ALE), Para Piyasası Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 3 Kasım 2026 birim pay değeri 14,5126 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | ALE |
| Unvan | Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu |
| Fon türü | Para Piyasası Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Ak Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 1 / 7 |
| Birim pay değeri | 14,5126 ₺ |
| Veri günü | 3 Kasım 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,09 |
| 1 hafta | +%0,66 |
| 1 ay | +%3,08 |
| 3 ay | +%9,48 |
| 6 ay | +%21,02 |
| Yılbaşından | +%36,32 |
| 1 yıl | +%44,95 |
| 3 yıl | +%253,16 |
| 5 yıl | +%431,31 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %1,39 |
| Sharpe oranı | -1,23 |
| En büyük düşüş | %0,00 |
| Kategori sırası | 52 / 73 |
| SPK risk değeri | 1 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 3 Kasım 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 81,2 Mr ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 142.339 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 5.596.704.991 |
| Pazar payı | %5,53 (82 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Ters-Repo | %52,71 |
| Mevduat (TL) | %32,14 |
| Devlet Tahvili | %14,23 |
| Özel Sektör Tahvili | %0,44 |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | %0,26 |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | %0,15 |
| Kamu Kira Sertifikaları (TL) | %0,06 |
| Finansman Bonosu | %0,01 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 3 Kasım 2026.

## Portföy içeriği (Eylül 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026. Rapordaki fon toplam değeri 76,2 Mr ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Repo | %40,47 |
| Mevduat | %29,84 |
| Diğer | %15,25 |
| Katılma hesabı | %12,90 |
| Özel sektör borçlanma araçları | %0,90 |
| Kira sertifikası | %0,62 |
| Varlığa dayalı menkul kıymet | %0,15 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hazine | – | Diğer | %15,24 |
| 2 | Halk Bankası | – | Mevduat | %5,81 |
| 3 | TC Ziraat Bankası | – | Mevduat | %5,74 |
| 4 | Vakıf Katılım | – | Katılma hesabı | %5,52 |
| 5 | Ziraat Katılım | – | Katılma hesabı | %5,08 |
| 6 | T.Iş Bankası A.S. | – | Mevduat | %4,98 |
| 7 | Denız Bank A.S. | – | Mevduat | %4,93 |
| 8 | T.Ekonomi Bankası A.S. | – | Mevduat | %4,25 |
| 9 | Akbank T.A.S. | – | Katılma hesabı | %2,29 |
| 10 | Akbank T.A.S. | – | Mevduat | %1,48 |
| 11 | T.Garanti Bankası A.S. | – | Mevduat | %0,74 |
| 12 | QNB Bank A.Ş | – | Mevduat | %0,73 |
| 13 | Yapı ve Kredi Bankası A.S. | – | Mevduat | %0,66 |
| 14 | Hazine | – | Kira sertifikası | %0,63 |
| 15 | 15/10/26 | – | Mevduat | %0,54 |
| 16 | YKFKT | – | Özel sektör borçlanma araçları | %0,53 |
| 17 | 10/02/27 | – | Özel sektör borçlanma araçları | %0,19 |
| 18 | TMKŞ VDMK | – | Varlığa dayalı menkul kıymet | %0,15 |
| 19 | Enerjisa Enerji A.Ş | – | Özel sektör borçlanma araçları | %0,12 |
| 20 | Enerjisa Enerji A.Ş | – | Özel sektör borçlanma araçları | %0,05 |

Raporun tamamı: 20 kalem.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TI1 | İş Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | +%3,10 | +%9,64 | +%45,09 | 209,6 Mr ₺ |
| GTL | Garanti Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | +%3,08 | +%9,52 | +%44,73 | 171,9 Mr ₺ |
| FI5 | QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | +%3,13 | +%9,61 | +%45,34 | 111,8 Mr ₺ |
| YLB | Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu | +%3,08 | +%9,51 | +%45,05 | 101,2 Mr ₺ |
| TZL | Ziraat Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | +%3,13 | +%9,59 | +%45,45 | 90,6 Mr ₺ |
| ALE | Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu (bu fon) | +%3,08 | +%9,48 | +%44,95 | 81,2 Mr ₺ |
| VK6 | V Portföy Vakıfbank Para Piyasası (TL) Fonu | +%3,13 | +%9,66 | +%45,56 | 79,5 Mr ₺ |
| TKM | TEB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | +%3,13 | +%9,54 | +%45,32 | 71,3 Mr ₺ |
| GAL | Garanti Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | +%3,07 | +%9,38 | +%43,77 | 68,3 Mr ₺ |
| DLY | Deniz Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | +%3,08 | +%9,46 | +%45,03 | 59,1 Mr ₺ |

Para piyasası fonları içindeki 82 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| ALE (bu fon) | +%44,95 |
| Dolar | +%18,92 |
| Gram altın | +%16,39 |
| BIST 100 | -%0,38 |
| Enflasyon (TÜFE) | +%29,77 |
| Mevduat faizi | +%46,64 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 3 Kasım 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 3 Kasım 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/ALE/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/ALE

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/ALE · Veri günü: 3 Kasım 2026