# Allbatross Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon (AS1)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/AS1 · Veri günü: 21 Ekim 2026

Allbatross Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon (AS1), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 44,7831 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | AS1 |
| Unvan | Allbatross Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Allbatross Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 5 / 7 |
| Birim pay değeri | 44,7831 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | -%0,10 |
| 1 hafta | +%0,17 |
| 1 ay | -%2,65 |
| 3 ay | -%0,66 |
| 6 ay | -%0,09 |
| Yılbaşından | +%0,04 |
| 1 yıl | +%1,66 |
| 3 yıl | – |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %5,17 |
| Sharpe oranı | -8,75 |
| Sortino oranı | -10,55 |
| En büyük düşüş | -%3,71 |
| Kategori sırası | 930 / 1149 |
| SPK risk değeri | 5 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 5,8 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 28 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 128.808 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Katılma Hesabı (Döviz) | %76,50 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %10,06 |
| Yabancı Borsa Yatırım Fonları | %7,09 |
| Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları | %4,46 |
| Yabancı Hisse Senedi | %1,89 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (9 Ekim 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026. Rapordaki fon toplam değeri 5,8 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Katılma hesabı | %64,64 |
| Diğer | %27,54 |
| Yabancı menkul kıymet | %8,16 |
| Hisse senedi | %0,85 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Katılım Bankası A.Ş. | – | Katılma hesabı | %34,36 |
| 2 | Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş. | – | Katılma hesabı | %30,27 |
| 3 | Fed | – | Diğer | %21,36 |
| 4 | iShares Msci South Korea ETF | – | Yabancı menkul kıymet | %4,53 |
| 5 | GLDTR | – | Diğer | %3,84 |
| 6 | Allbatro SS Portföy Yönetimi A.Ş. | – | Yabancı menkul kıymet | %3,63 |
| 7 | Allbatro SS Portföy Yönetimi A.Ş. | – | Diğer | %1,39 |
| 8 | Allbatro SS Portföy Yönetimi A.Ş. | – | Diğer | %0,95 |
| 9 | Energy Fuels Inc/Canad A | – | Hisse senedi | %0,85 |

Raporun tamamı: 9 kalem.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| AS1 (bu fon) | +%1,66 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/AS1/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/AS1

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/AS1 · Veri günü: 21 Ekim 2026