# Ak Portföy PY Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu (AZF)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/AZF · Veri günü: 20 Ekim 2026

Ak Portföy PY Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu (AZF), Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 20 Ekim 2026 birim pay değeri 0,1977 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | AZF |
| Unvan | Ak Portföy PY Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu |
| Fon türü | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Ak Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 1 / 7 |
| Birim pay değeri | 0,1977 ₺ |
| Veri günü | 20 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,10 |
| 1 hafta | +%0,72 |
| 1 ay | +%3,34 |
| 3 ay | +%10,20 |
| 6 ay | +%21,86 |
| Yılbaşından | +%36,83 |
| 1 yıl | +%48,44 |
| 3 yıl | +%267,67 |
| 5 yıl | +%497,99 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %1,51 |
| Sharpe oranı | 1,01 |
| En büyük düşüş | %0,00 |
| Kategori sırası | 5 / 83 |
| SPK risk değeri | 1 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 20 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 657,2 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 4 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 3.325.162.435 |
| Pazar payı | %0,31 (84 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Finansman Bonosu | %41,87 |
| Özel Sektör Tahvili | %36,53 |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | %10,94 |
| Ters-Repo | %7,43 |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | %1,94 |
| Devlet Tahvili | %1,00 |
| Mevduat (TL) | %0,15 |
| Diğer | %0,14 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 20 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (Eylül 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026. Rapordaki fon toplam değeri 644,5 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Özel sektör borçlanma araçları | %75,73 |
| Kira sertifikası | %10,48 |
| Repo | %9,63 |
| Varlığa dayalı menkul kıymet | %1,94 |
| Mevduat | %1,24 |
| Diğer | %1,00 |
| VİOP nakit teminatı | %0,00 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hazine | – | Repo | %9,63 |
| 2 | T.Is Bankası A.S.(Port Föy Saklama) | – | Özel sektör borçlanma araçları | %7,56 |
| 3 | Halk Bankası | – | Özel sektör borçlanma araçları | %6,73 |
| 4 | Otokoç | – | Özel sektör borçlanma araçları | %3,51 |
| 5 | Ag Anadolu Grubu Holding A.Ş. | – | Özel sektör borçlanma araçları | %2,80 |
| 6 | Isfak | – | Özel sektör borçlanma araçları | %2,63 |
| 7 | QNB Bank A.Ş | – | Özel sektör borçlanma araçları | %2,50 |
| 8 | Arçelık A.Ş. | – | Özel sektör borçlanma araçları | %2,29 |
| 9 | Deva | – | Özel sektör borçlanma araçları | %2,24 |
| 10 | Kalkınma GS PY | – | Kira sertifikası | %2,20 |
| 11 | İş Faktorin G | – | Özel sektör borçlanma araçları | %2,14 |
| 12 | Adel | – | Özel sektör borçlanma araçları | %2,11 |
| 13 | Bilkom Bilişim | – | Özel sektör borçlanma araçları | %1,95 |
| 14 | TMKŞ VDMK | – | Varlığa dayalı menkul kıymet | %1,94 |
| 15 | Enerjısa Elektrık | – | Özel sektör borçlanma araçları | %1,94 |
| 16 | Garanti Lesaıng | – | Kira sertifikası | %1,66 |
| 17 | Emlak Gmyo | – | Kira sertifikası | %1,64 |
| 18 | Opet Petrolcü Lük A.Ş | – | Özel sektör borçlanma araçları | %1,63 |
| 19 | Halk Leasing Finansal Kiralama | – | Özel sektör borçlanma araçları | %1,62 |
| 20 | Katılım VK 27/08/27 | – | Kira sertifikası | %1,60 |

Raporda 103 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIV | İş Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | +%3,03 | +%9,57 | +%42,38 | 34,9 Mr ₺ |
| TZV | Ziraat Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | +%3,19 | +%9,53 | +%43,58 | 31,8 Mr ₺ |
| GTK | Garanti Portföy Kamu Borçlanma Araçları Özel Fonu | +%1,68 | +%6,63 | +%35,55 | 29,3 Mr ₺ |
| TSI | İş Portföy Maksimum Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | +%3,06 | +%9,53 | +%42,96 | 24,0 Mr ₺ |
| HPT | HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | +%3,14 | +%9,53 | +%42,62 | 5,0 Mr ₺ |
| HKV | Ziraat Portföy Halkbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | +%3,16 | +%9,65 | +%44,08 | 5,0 Mr ₺ |
| YBE | Yapı Kredi Portföy Eurobond (Dolar) Borçlanma Araçları Fonu | +%1,42 | +%4,20 | +%23,92 | 4,9 Mr ₺ |
| VKT | V Portföy Vakıfbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | +%3,07 | +%9,65 | +%43,87 | 4,8 Mr ₺ |
| GUB | Garanti Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu | +%3,16 | +%9,73 | +%45,62 | 4,8 Mr ₺ |
| TGT | Garanti Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | +%3,14 | +%9,58 | +%43,19 | 4,8 Mr ₺ |

Borçlanma araçları fonları içindeki 84 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| AZF (bu fon) | +%48,44 |
| Dolar | +%18,22 |
| Gram altın | +%12,85 |
| BIST 100 | +%10,70 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 20 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 20 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/AZF/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/AZF

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/AZF · Veri günü: 20 Ekim 2026