# BV Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (BHI)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/BHI · Veri günü: 16 Ekim 2026

BV Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (BHI), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 16 Ekim 2026 birim pay değeri 2,4701 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | BHI |
| Unvan | BV Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | BV Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 3 / 7 |
| Birim pay değeri | 2,4701 ₺ |
| Veri günü | 16 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,14 |
| 1 hafta | +%0,45 |
| 1 ay | +%2,78 |
| 3 ay | +%8,80 |
| 6 ay | +%20,30 |
| Yılbaşından | +%34,01 |
| 1 yıl | +%43,40 |
| 3 yıl | – |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %2,50 |
| Sharpe oranı | -1,43 |
| Sortino oranı | -4,78 |
| En büyük düşüş | -%0,48 |
| Kategori sırası | 204 / 1153 |
| SPK risk değeri | 3 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 16 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 929,5 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 283 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 376.323.349 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Hisse Senedi | %68,98 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %15,70 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %10,02 |
| Finansman Bonosu | %5,29 |
| Diğer | %0,01 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 16 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (30 Eylül 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026. Rapordaki fon toplam değeri 2,1 Mr ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Türev araç | %83,70 |
| Hisse senedi | %52,10 |
| Diğer | %14,53 |
| VİOP nakit teminatı | %10,58 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | TUPRS | Hisse senedi | %16,30 |
| 2 | TUPRS vadeli, Eylül 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 3 | VİOP Nakit Teminatı | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 4 | TAVHL vadeli, Ekim 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 5 | BIST 30 vadeli, Ekim 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 6 | Akbank T.A.Ş. | AKBNK | Hisse senedi | %5,26 |
| 7 | BIST 30 vadeli, Aralık 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 8 | Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | SAHOL | Hisse senedi | %3,75 |
| 9 | PETKM vadeli, Eylül 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 10 | Tarfin Tarım A.Ş | – | Diğer | %3,31 |
| 11 | Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | – | Diğer | %3,30 |
| 12 | TAVHL vadeli, Eylül 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 13 | AKBNK vadeli, Eylül 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 14 | TAV Havalimanları Holding A.Ş. | TAVHL | Hisse senedi | %2,73 |
| 15 | ASELS vadeli, Ekim 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 16 | Petkım Petrokım Ya Holding A.Ş. | – | Diğer | %2,52 |
| 17 | TCELL vadeli, Ekim 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 18 | AKBNK vadeli, Ekim 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 19 | Midas Menkul Değerler A.Ş. | – | Diğer | %2,52 |
| 20 | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. | TCELL | Hisse senedi | %2,51 |

Raporda 155 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| BHI (bu fon) | +%43,40 |
| Dolar | +%18,30 |
| Gram altın | +%15,56 |
| BIST 100 | +%13,03 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,91 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 16 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 16 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/BHI/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/BHI

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/BHI · Veri günü: 16 Ekim 2026