# QNB Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (BID)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/BID · Veri günü: 20 Ekim 2026

QNB Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (BID), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 20 Ekim 2026 birim pay değeri 2,5716 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | BID |
| Unvan | QNB Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Fon türü | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
| Kurucu | QNB Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |
| Birim pay değeri | 2,5716 ₺ |
| Veri günü | 20 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | -%2,91 |
| 1 hafta | -%7,34 |
| 1 ay | -%15,59 |
| 3 ay | -%20,39 |
| 6 ay | -%26,11 |
| Yılbaşından | -%15,77 |
| 1 yıl | -%10,83 |
| 3 yıl | +%30,68 |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %22,15 |
| Sharpe oranı | -2,61 |
| Sortino oranı | -3,47 |
| En büyük düşüş | -%30,01 |
| Kategori sırası | 162 / 167 |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 20 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 148,1 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 1.852 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 57.589.047 |
| Pazar payı | %0,10 (187 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Hisse Senedi | %94,57 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %3,37 |
| Ters-Repo | %1,40 |
| BİST Taahhütlü İşlem (Alım) | %0,66 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 20 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (Eylül 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026. Rapordaki fon toplam değeri 178,9 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Hisse senedi | %94,36 |
| Repo | %7,83 |
| Türev araç | %7,41 |
| VİOP nakit teminatı | %2,10 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | DESA | Hisse senedi | %9,93 |
| 2 | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | KRDMA | Hisse senedi | %9,83 |
| 3 | Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | KLKIM | Hisse senedi | %9,79 |
| 4 | Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. | BOBET | Hisse senedi | %9,74 |
| 5 | Hazine | – | Repo | %7,83 |
| 6 | Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. | AGESA | Hisse senedi | %4,98 |
| 7 | Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | AKSGY | Hisse senedi | %4,94 |
| 8 | Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | OZKGY | Hisse senedi | %4,88 |
| 9 | Lider Faktoring A.Ş. | LIDFA | Hisse senedi | %4,84 |
| 10 | Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | AVPGY | Hisse senedi | %4,71 |
| 11 | Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. | LILAK | Hisse senedi | %4,63 |
| 12 | Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. | LKMNH | Hisse senedi | %4,34 |
| 13 | YKBNK vadeli, Ekim 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 14 | Akbank T.A.Ş. | AKBNK | Hisse senedi | %3,74 |
| 15 | Astor Enerji A.Ş. | ASTOR | Hisse senedi | %3,73 |
| 16 | Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | AKFGY | Hisse senedi | %3,63 |
| 17 | SOKM vadeli, Ekim 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 18 | Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. | GLCVY | Hisse senedi | %3,00 |
| 19 | AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. | AGHOL | Hisse senedi | %2,99 |
| 20 | VİOP Nakit Teminatı | – | VİOP nakit teminatı | – |

Raporda 23 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AFT | Ak Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu | -%2,46 | +%5,50 | +%21,45 | 16,4 Mr ₺ |
| YAY | Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu | -%1,18 | +%7,61 | +%51,49 | 12,5 Mr ₺ |
| AK3 | Ak Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | -%9,07 | -%7,20 | +%29,71 | 7,1 Mr ₺ |
| YAS | Yapı Kredi Portföy Koç Holding İştirak ve Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon) | -%9,58 | -%5,90 | +%8,61 | 5,4 Mr ₺ |
| AFA | Ak Portföy Amerika Yabancı Hisse Senedi Fonu | +%1,75 | +%9,19 | +%41,66 | 5,1 Mr ₺ |
| TMG | İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | +%2,31 | +%9,87 | +%39,06 | 5,1 Mr ₺ |
| GUH | Garanti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu | -%0,24 | +%8,03 | +%55,34 | 4,7 Mr ₺ |
| ADP | Ak Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | -%3,42 | -%0,86 | +%23,47 | 4,0 Mr ₺ |
| KPC | Kuveyt Türk Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | -%9,80 | -%8,63 | +%34,84 | 3,8 Mr ₺ |
| GSP | Azimut PYŞ Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | -%8,74 | -%7,17 | +%40,22 | 3,6 Mr ₺ |

Hisse senedi fonları içindeki 187 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| BID (bu fon) | -%10,83 |
| Dolar | +%18,22 |
| Gram altın | +%12,85 |
| BIST 100 | +%10,70 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 20 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 20 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/BID/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/BID

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/BID · Veri günü: 20 Ekim 2026