# İş Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (BIO)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/BIO · Veri günü: 20 Ekim 2026

İş Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (BIO), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 20 Ekim 2026 birim pay değeri 2,0996 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | BIO |
| Unvan | İş Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Fon türü | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
| Kurucu | İş Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |
| Birim pay değeri | 2,0996 ₺ |
| Veri günü | 20 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | -%1,24 |
| 1 hafta | -%4,51 |
| 1 ay | -%9,79 |
| 3 ay | -%11,79 |
| 6 ay | -%17,86 |
| Yılbaşından | +%1,73 |
| 1 yıl | +%12,37 |
| 3 yıl | – |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %23,72 |
| Sharpe oranı | -1,46 |
| Sortino oranı | -2,14 |
| En büyük düşüş | -%19,74 |
| Kategori sırası | 107 / 167 |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 20 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 638,7 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 9.006 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 304.199.170 |
| Pazar payı | %0,45 (187 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Hisse Senedi | %90,77 |
| Ters-Repo | %5,45 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %3,17 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %0,61 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 20 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (Eylül 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026. Rapordaki fon toplam değeri 580,8 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Hisse senedi | %92,28 |
| Türev araç | %18,66 |
| Repo | %3,93 |
| VİOP nakit teminatı | %3,29 |
| Diğer | %0,67 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YKBNK vadeli, Ekim 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 2 | Migros Ticaret A.Ş. | MGROS | Hisse senedi | %7,99 |
| 3 | Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | SAHOL | Hisse senedi | %7,30 |
| 4 | AKBNK vadeli, Ekim 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 5 | İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | ISGYO | Hisse senedi | %5,74 |
| 6 | Aygaz A.Ş. | AYGAZ | Hisse senedi | %4,95 |
| 7 | Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. | ANHYT | Hisse senedi | %4,68 |
| 8 | Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | ANSGR | Hisse senedi | %4,64 |
| 9 | Türk Hava Yolları A.O. | THYAO | Hisse senedi | %4,57 |
| 10 | Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | GARAN | Hisse senedi | %4,53 |
| 11 | Enerjisa Enerji A.Ş. | ENJSA | Hisse senedi | %4,15 |
| 12 | Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. | AEFES | Hisse senedi | %4,01 |
| 13 | Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. | DOHOL | Hisse senedi | %3,95 |
| 14 | Hazine | – | Repo | %3,93 |
| 15 | TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | TABGD | Hisse senedi | %3,61 |
| 16 | BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. | BIMAS | Hisse senedi | %3,60 |
| 17 | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | ASELS | Hisse senedi | %3,39 |
| 18 | Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | AKFGY | Hisse senedi | %3,34 |
| 19 | KCHOL vadeli, Ekim 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 20 | VİOP Nakit Teminatı | – | VİOP nakit teminatı | – |

Raporda 37 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AFT | Ak Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu | -%2,46 | +%5,50 | +%21,45 | 16,4 Mr ₺ |
| YAY | Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu | -%1,18 | +%7,61 | +%51,49 | 12,5 Mr ₺ |
| AK3 | Ak Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | -%9,07 | -%7,20 | +%29,71 | 7,1 Mr ₺ |
| YAS | Yapı Kredi Portföy Koç Holding İştirak ve Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon) | -%9,58 | -%5,90 | +%8,61 | 5,4 Mr ₺ |
| AFA | Ak Portföy Amerika Yabancı Hisse Senedi Fonu | +%1,75 | +%9,19 | +%41,66 | 5,1 Mr ₺ |
| TMG | İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | +%2,31 | +%9,87 | +%39,06 | 5,1 Mr ₺ |
| GUH | Garanti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu | -%0,24 | +%8,03 | +%55,34 | 4,7 Mr ₺ |
| ADP | Ak Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | -%3,42 | -%0,86 | +%23,47 | 4,0 Mr ₺ |
| KPC | Kuveyt Türk Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | -%9,80 | -%8,63 | +%34,84 | 3,8 Mr ₺ |
| GSP | Azimut PYŞ Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | -%8,74 | -%7,17 | +%40,22 | 3,6 Mr ₺ |

Hisse senedi fonları içindeki 187 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| BIO (bu fon) | +%12,37 |
| Dolar | +%18,22 |
| Gram altın | +%12,85 |
| BIST 100 | +%10,70 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 20 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 20 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/BIO/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/BIO

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/BIO · Veri günü: 20 Ekim 2026