# Ahlatcı Portföy Birinci Serbest (TL) Fon (BS1)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/BS1 · Veri günü: 21 Ekim 2026

Ahlatcı Portföy Birinci Serbest (TL) Fon (BS1), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 1,6841 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | BS1 |
| Unvan | Ahlatcı Portföy Birinci Serbest (TL) Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Ahlatcı Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |
| Birim pay değeri | 1,6841 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%3,86 |
| 1 hafta | +%0,19 |
| 1 ay | +%9,91 |
| 3 ay | +%37,10 |
| 6 ay | +%48,05 |
| Yılbaşından | +%70,03 |
| 1 yıl | – |
| 3 yıl | – |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %15,35 |
| Sharpe oranı | 1,37 |
| Sortino oranı | 2,51 |
| En büyük düşüş | -%4,57 |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 484,5 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 1.074 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 287.671.936 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Hisse Senedi | %65,36 |
| Ters-Repo | %23,60 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %7,56 |
| Katılma Hesabı (TL) | %2,79 |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | %0,22 |
| Diğer | %0,22 |
| Finansman Bonosu | %0,21 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %0,04 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (30 Eylül 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026. Rapordaki fon toplam değeri 381,9 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Hisse senedi | %68,90 |
| VİOP nakit teminatı | %3,96 |
| Diğer | %2,09 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. | AHGAZ | Hisse senedi | %57,94 |
| 2 | Enerya Enerji A.Ş. | ENERY | Hisse senedi | %10,21 |
| 3 | VİOP Nakit Teminatı | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 4 | PTP - Ahlatcı Ahlatcı Piyasası (TL) Fonu Yönetimi | – | Diğer | %2,09 |
| 5 | Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. | OTKAR | Hisse senedi | %0,76 |

Raporun tamamı: 5 kalem.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| BS1 (bu fon) | – |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/BS1/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/BS1

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/BS1 · Veri günü: 21 Ekim 2026