# Allbatross Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (BVM)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/BVM · Veri günü: 21 Ekim 2026

Allbatross Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (BVM), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 1,1702 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | BVM |
| Unvan | Allbatross Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Allbatross Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 7 / 7 |
| Birim pay değeri | 1,1702 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%2,83 |
| 1 hafta | -%1,79 |
| 1 ay | -%8,48 |
| 3 ay | -%16,03 |
| 6 ay | -%10,26 |
| Yılbaşından | -%5,71 |
| 1 yıl | -%63,68 |
| 3 yıl | -%58,34 |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %38,90 |
| Sharpe oranı | -2,84 |
| Sortino oranı | -3,17 |
| En büyük düşüş | -%65,68 |
| Kategori sırası | 1039 / 1149 |
| SPK risk değeri | 7 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 4,4 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 104 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 3.799.186 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Hisse Senedi | %91,74 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %8,26 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (9 Ekim 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026. Rapordaki fon toplam değeri 4,5 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Hisse senedi | %93,51 |
| Diğer | %8,24 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | SAHOL | Hisse senedi | %18,62 |
| 2 | BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. | BIMAS | Hisse senedi | %17,97 |
| 3 | Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | GARAN | Hisse senedi | %17,30 |
| 4 | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | EREGL | Hisse senedi | %16,65 |
| 5 | Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. | AEFES | Hisse senedi | %16,56 |
| 6 | Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. | BIENY | Hisse senedi | %6,41 |
| 7 | Allbatro SS Portföy Yönetimi A.Ş. | – | Diğer | %3,08 |
| 8 | Allbatro SS Portföy Yönetimi A.Ş. | – | Diğer | %2,72 |
| 9 | Allbatro SS Portföy Yönetimi A.Ş. | – | Diğer | %2,43 |
| 10 | Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. | PGSUS | Hisse senedi | %0,00 |

Raporun tamamı: 10 kalem.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| BVM (bu fon) | -%63,68 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,86 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/BVM/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/BVM

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/BVM · Veri günü: 21 Ekim 2026