# İş Portföy Assg Serbest (Döviz) Özel Fon (CTF)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/CTF · Veri günü: 15 Ekim 2026

İş Portföy Assg Serbest (Döviz) Özel Fon (CTF), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 15 Ekim 2026 birim pay değeri 9,1450 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | CTF |
| Unvan | İş Portföy Assg Serbest (Döviz) Özel Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | İş Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| Birim pay değeri | 9,1450 ₺ |
| Veri günü | 15 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,15 |
| 1 hafta | +%0,71 |
| 1 ay | -%1,44 |
| 3 ay | +%0,36 |
| 6 ay | +%6,32 |
| Yılbaşından | +%10,26 |
| 1 yıl | +%17,77 |
| 3 yıl | +%111,77 |
| 5 yıl | +%630,79 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %3,15 |
| Sharpe oranı | -9,27 |
| Sortino oranı | -14,66 |
| En büyük düşüş | -%3,38 |
| Kategori sırası | 795 / 1151 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 15 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 341,8 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 1 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 37.371.557 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %98,85 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %1,15 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 15 Ekim 2026.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| CTF (bu fon) | +%17,77 |
| Dolar | +%18,15 |
| Gram altın | +%18,25 |
| BIST 100 | +%15,43 |
| Enflasyon (TÜFE) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,98 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 15 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 15 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/CTF/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/CTF

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/CTF · Veri günü: 15 Ekim 2026