# Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon (DAS)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/DAS · Veri günü: 21 Ekim 2026

Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon (DAS), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 57,4221 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | DAS |
| Unvan | Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Deniz Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 5 / 7 |
| Birim pay değeri | 57,4221 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,06 |
| 1 hafta | +%0,52 |
| 1 ay | +%2,15 |
| 3 ay | +%6,17 |
| 6 ay | +%12,63 |
| Yılbaşından | +%19,04 |
| 1 yıl | +%22,70 |
| 3 yıl | +%99,23 |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %1,28 |
| Sharpe oranı | -18,93 |
| Sortino oranı | -105,98 |
| En büyük düşüş | -%0,13 |
| Kategori sırası | 509 / 1149 |
| SPK risk değeri | 5 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 92,4 Mr ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 23.738 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 1.609.132.724 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Mevduat (Döviz) | %29,67 |
| Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %25,24 |
| Katılma Hesabı (Döviz) | %11,92 |
| Döviz Cinsi Kamu İç Borçlanma Araçları | %10,90 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %8,32 |
| Kamu Dış Borçlanma Araçları | %7,50 |
| Ters-Repo | %3,39 |
| Kamu Kira Sertifikaları (Döviz) | %2,70 |
| Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları | %0,19 |
| Diğer | %0,17 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (9 Ekim 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026. Rapordaki fon toplam değeri 98,1 Mr ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Mevduat | %34,02 |
| Eurobond | %32,10 |
| Diğer | %10,25 |
| Katılma hesabı | %10,12 |
| Yabancı menkul kıymet | %7,53 |
| Repo | %3,33 |
| Kamu borçlanma araçları | %2,53 |
| Kira sertifikası | %0,16 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Denizbank Bahreyn | – | Mevduat | %14,26 |
| 2 | T. Halk Bankası A.Ş. | – | Mevduat | %12,41 |
| 3 | Hazıne | – | Diğer | %10,20 |
| 4 | Bankası A.Ş. | – | Katılma hesabı | %9,61 |
| 5 | Portföy 2028 Portföy DSV Serbest (Döviz) Yönetimi Fon A.Ş. | – | Yabancı menkul kıymet | %7,54 |
| 6 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | – | Eurobond | %5,06 |
| 7 | Odeabank A.Ş. | – | Mevduat | %4,56 |
| 8 | Akbank T.A.Ş. | – | Eurobond | %4,05 |
| 9 | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | – | Repo | %3,33 |
| 10 | Denizban K A.Ş. | – | Eurobond | %3,29 |
| 11 | Deniz Faktorin G A.Ş. | – | Eurobond | %2,88 |
| 12 | Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. | – | Eurobond | %2,53 |
| 13 | Hazıne | – | Kamu borçlanma araçları | %2,53 |
| 14 | TC Ziraat Bankası | – | Eurobond | %2,52 |
| 15 | Exımbank | – | Eurobond | %1,75 |
| 16 | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | – | Eurobond | %1,55 |
| 17 | Türk Ticaret Bankası | – | Mevduat | %1,52 |
| 18 | 28/09/27 | – | Eurobond | %1,51 |
| 19 | Denizban K A.Ş. | – | Eurobond | %1,28 |
| 20 | Türk Ticaret Bankası | – | Mevduat | %1,26 |

Raporda 35 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| DAS (bu fon) | +%22,70 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/DAS/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/DAS

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/DAS · Veri günü: 21 Ekim 2026