# Deniz Portföy Armut Serbest (Döviz) Özel Fon (DAT)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/DAT · Veri günü: 19 Ekim 2026

Deniz Portföy Armut Serbest (Döviz) Özel Fon (DAT), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 19 Ekim 2026 birim pay değeri 100,96 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | DAT |
| Unvan | Deniz Portföy Armut Serbest (Döviz) Özel Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Deniz Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| Birim pay değeri | 100,96 ₺ |
| Veri günü | 19 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,02 |
| 1 hafta | +%0,80 |
| 1 ay | +%1,22 |
| 3 ay | +%5,28 |
| 6 ay | +%12,19 |
| Yılbaşından | +%19,23 |
| 1 yıl | +%25,07 |
| 3 yıl | +%131,68 |
| 5 yıl | +%696,60 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %1,92 |
| Sharpe oranı | -11,39 |
| Sortino oranı | -29,03 |
| En büyük düşüş | -%0,71 |
| Kategori sırası | 406 / 1152 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 19 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 231,8 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 6 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 2.296.032 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %77,16 |
| Mevduat (Döviz) | %14,26 |
| Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları | %4,76 |
| Kamu Dış Borçlanma Araçları | %3,66 |
| Mevduat (TL) | %0,16 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 19 Ekim 2026.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| DAT (bu fon) | +%25,07 |
| Dolar | +%18,27 |
| Gram altın | +%18,30 |
| BIST 100 | +%13,81 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,90 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 19 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 19 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/DAT/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/DAT

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/DAT · Veri günü: 19 Ekim 2026