# Deniz Portföy Altın Fonu (DBA)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/DBA · Veri günü: 28 Ekim 2026

Deniz Portföy Altın Fonu (DBA), Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 28 Ekim 2026 birim pay değeri 0,7085 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | DBA |
| Unvan | Deniz Portföy Altın Fonu |
| Fon türü | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Deniz Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |
| Birim pay değeri | 0,7085 ₺ |
| Veri günü | 28 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | -%0,47 |
| 1 hafta | -%2,30 |
| 1 ay | -%4,64 |
| 3 ay | +%2,75 |
| 6 ay | -%5,75 |
| Yılbaşından | +%5,07 |
| 1 yıl | +%12,11 |
| 3 yıl | +%234,32 |
| 5 yıl | +%960,89 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %24,52 |
| Sharpe oranı | -1,41 |
| Sortino oranı | -1,90 |
| En büyük düşüş | -%22,74 |
| Kategori sırası | 11 / 23 |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 28 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 8,9 Mr ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 23.919 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 12.569.177.889 |
| Pazar payı | %5,03 (28 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Kıymetli Madenler Cinsinden Kira Sertifikası | %32,64 |
| Kıymetli Madenler | %31,48 |
| Kıymetli Madenler Cinsinden Kamu BA | %30,40 |
| Ters-Repo | %2,58 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %0,86 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %0,85 |
| Hisse Senedi | %0,79 |
| Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları | %0,34 |
| Yabancı Borsa Yatırım Fonları | %0,04 |
| Devlet Tahvili | %0,01 |
| Mevduat (TL) | %0,01 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 28 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (Eylül 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026. Rapordaki fon toplam değeri 9,4 Mr ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Diğer | %59,15 |
| Kira sertifikası | %30,40 |
| Yabancı menkul kıymet | %6,43 |
| Repo | %2,63 |
| VİOP nakit teminatı | %0,79 |
| Hisse senedi | %0,77 |
| Mevduat | %0,01 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AU1 | – | Diğer | %31,40 |
| 2 | AU1 | – | Kira sertifikası | %30,39 |
| 3 | Altın 995 TL | – | Diğer | %17,83 |
| 4 | Altın Kaydi | – | Diğer | %8,82 |
| 5 | AU995.Au | – | Yabancı menkul kıymet | %6,39 |
| 6 | Hazıne | – | Repo | %2,63 |
| 7 | Portföy Emtia Portföy DFD Serbest Fon Yönetimi A.Ş. | – | Diğer | %1,08 |
| 8 | VİOP Nakit Teminatı | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 9 | Altın.S1 | – | Hisse senedi | %0,77 |
| 10 | SPDR Gol Mınıshare S Trust - ETF | – | Yabancı menkul kıymet | %0,04 |
| 11 | Denizbank A.Ş. | – | Mevduat | %0,01 |
| 12 | Hazıne | – | Diğer | %0,01 |
| 13 | Fed | – | Diğer | %0,00 |
| 14 | Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. | – | Diğer | %0,00 |
| 15 | İş Portföy Yönetimi A.Ş. | – | Diğer | %0,00 |
| 16 | QNB Finans Portföy Altın Borsa Yatırım Fonu | – | Diğer | %0,00 |
| 17 | Eu | – | Diğer | %0,00 |

Raporun tamamı: 17 kalem.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OJK | QNB Portföy Altın Fonu | -%4,57 | +%3,09 | +%13,69 | 42,9 Mr ₺ |
| YKT | Yapı Kredi Portföy Altın Fonu | -%4,90 | +%2,38 | +%9,31 | 29,4 Mr ₺ |
| TTA | İş Portföy Altın Fonu | -%3,96 | +%2,44 | +%4,08 | 23,8 Mr ₺ |
| GTA | Garanti Portföy Altın Fonu | -%4,98 | +%2,52 | +%9,83 | 22,2 Mr ₺ |
| AFO | Ak Portföy Altın Fonu | -%4,97 | +%2,61 | +%8,76 | 17,3 Mr ₺ |
| TUA | TEB Portföy Altın Fonu | -%4,73 | +%2,96 | +%9,24 | 13,4 Mr ₺ |
| DBA | Deniz Portföy Altın Fonu (bu fon) | -%4,64 | +%2,75 | +%12,11 | 8,9 Mr ₺ |
| HBF | HSBC Portföy Altın Fonu | -%4,58 | +%2,68 | +%12,53 | 5,7 Mr ₺ |
| FIB | Fiba Portföy Altın Fonu | -%4,80 | +%3,00 | +%7,69 | 4,3 Mr ₺ |
| GGK | Inveo Portföy Altın Fon | -%4,46 | +%2,87 | +%8,22 | 1,8 Mr ₺ |

Altın fonları içindeki 28 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| DBA (bu fon) | +%12,11 |
| Dolar | +%18,72 |
| Gram altın | +%21,00 |
| BIST 100 | +%2,74 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,74 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 28 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 28 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/DBA/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/DBA

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/DBA · Veri günü: 28 Ekim 2026