# Deniz Portföy Birinci Değişken Fon (DBP)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/DBP · Veri günü: 17 Eylül 2026

Deniz Portföy Birinci Değişken Fon (DBP), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 17 Eylül 2026 birim pay değeri 0,5018 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | DBP |
| Unvan | Deniz Portföy Birinci Değişken Fon |
| Fon türü | Değişken Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Deniz Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 5 / 7 |
| Birim pay değeri | 0,5018 ₺ |
| Veri günü | 17 Eylül 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | -%0,99 |
| 1 hafta | -%1,83 |
| 1 ay | +%0,58 |
| 3 ay | +%4,31 |
| 6 ay | +%15,10 |
| Yılbaşından | +%25,73 |
| 1 yıl | +%35,52 |
| 3 yıl | +%167,38 |
| 5 yıl | +%953,85 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %6,20 |
| Sharpe oranı | -1,93 |
| Sortino oranı | -3,40 |
| En büyük düşüş | -%3,44 |
| Kategori sırası | 72 / 145 |
| SPK risk değeri | 5 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 17 Eylül 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 162,0 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 1.053 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 322.910.300 |
| Pazar payı | %0,15 (172 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Ters-Repo | %63,25 |
| Hisse Senedi | %12,06 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %7,81 |
| Özel Sektör Tahvili | %7,64 |
| Devlet Tahvili | %6,41 |
| Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları | %1,23 |
| Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları | %0,85 |
| Mevduat (TL) | %0,53 |
| Mevduat (Döviz) | %0,22 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 17 Eylül 2026.

## Portföy içeriği (Ağustos 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Ağustos 2026. Rapordaki fon toplam değeri 167,2 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Repo | %61,65 |
| Hisse senedi | %16,22 |
| Diğer | %15,05 |
| Özel sektör borçlanma araçları | %6,82 |
| Mevduat | %0,50 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hazıne | – | Repo | %61,65 |
| 2 | Elekt. ve Oton. Portföy DYN Araç Yönetimi Tekn.Değ.Fon A.Ş. | – | Diğer | %8,07 |
| 3 | Hazıne | – | Diğer | %5,78 |
| 4 | Enerjisa Enerji A.Ş. | – | Özel sektör borçlanma araçları | %3,77 |
| 5 | Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. | ENKAI | Hisse senedi | %3,14 |
| 6 | Opet Petrolcü Lük A.Ş. | – | Özel sektör borçlanma araçları | %3,05 |
| 7 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | YKBNK | Hisse senedi | %2,73 |
| 8 | SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. | SDTTR | Hisse senedi | %2,35 |
| 9 | Koç Holding A.Ş. | KCHOL | Hisse senedi | %2,18 |
| 10 | Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. | ALTNY | Hisse senedi | %1,59 |
| 11 | Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. | VAKKO | Hisse senedi | %1,59 |
| 12 | Ziraat Portföy Z30EA Yönetimi A.Ş. | – | Diğer | %1,20 |
| 13 | Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | MAVI | Hisse senedi | %1,10 |
| 14 | Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. | ULKER | Hisse senedi | %0,81 |
| 15 | Denizbank A.Ş. | – | Mevduat | %0,50 |
| 16 | Coca-Cola İçecek A.Ş. | CCOLA | Hisse senedi | %0,45 |
| 17 | Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | SAHOL | Hisse senedi | %0,28 |
| 18 | Eu | – | Diğer | %0,01 |
| 19 | Fed | – | Diğer | %0,00 |
| 20 | Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş. | – | Özel sektör borçlanma araçları | %0,00 |

Raporun tamamı: 20 kalem.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FNO | QNB Portföy Birinci Değişken Fon | +%0,55 | +%4,87 | +%32,02 | 10,7 Mr ₺ |
| TNI | TEB Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel Fon | +%3,16 | +%9,52 | +%48,80 | 9,0 Mr ₺ |
| YIV | Yapı Kredi Portföy Allianz Değişken Özel Fon | +%0,52 | +%4,02 | +%20,61 | 5,7 Mr ₺ |
| HFA | HSBC Portföy Allianz Değişken Özel Fon | +%0,98 | +%4,74 | +%22,53 | 4,9 Mr ₺ |
| IJC | İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon | -%9,13 | -%16,60 | +%63,90 | 4,0 Mr ₺ |
| HSA | HSBC Portföy Değişken (TL) Fon | -%0,78 | +%0,39 | +%21,96 | 4,0 Mr ₺ |
| TE4 | TEB Portföy Birinci Değişken Fon | +%3,23 | +%9,32 | +%47,38 | 2,6 Mr ₺ |
| GMA | Azimut Portföy Birinci Değişken Fon | +%2,52 | +%7,61 | +%43,19 | 2,5 Mr ₺ |
| SUA | Ünlü Portföy Birinci Değişken Fon | +%2,08 | +%7,89 | +%47,31 | 2,5 Mr ₺ |
| GBV | Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken Fon | -%0,56 | -%5,64 | +%47,52 | 2,1 Mr ₺ |

Değişken fonlar içindeki 172 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| DBP (bu fon) | +%35,52 |
| Dolar | +%17,83 |
| Gram altın | +%39,18 |
| BIST 100 | +%17,34 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%31,51 |
| Mevduat faizi | +%47,47 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 17 Eylül 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 17 Eylül 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Ağustos 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/DBP/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/DBP

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/DBP · Veri günü: 17 Eylül 2026