# Deniz Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu (DBZ)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/DBZ · Veri günü: 16 Eylül 2026

Deniz Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu (DBZ), Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 16 Eylül 2026 birim pay değeri 0,1443 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | DBZ |
| Unvan | Deniz Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu |
| Fon türü | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Deniz Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 2 / 7 |
| Birim pay değeri | 0,1443 ₺ |
| Veri günü | 16 Eylül 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,12 |
| 1 hafta | +%0,73 |
| 1 ay | +%3,39 |
| 3 ay | +%10,01 |
| 6 ay | +%21,03 |
| Yılbaşından | +%30,30 |
| 1 yıl | +%46,14 |
| 3 yıl | +%242,72 |
| 5 yıl | +%401,51 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %1,46 |
| Sharpe oranı | -0,94 |
| En büyük düşüş | %0,00 |
| Kategori sırası | 15 / 82 |
| SPK risk değeri | 2 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 16 Eylül 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 682,1 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 2.820 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 4.726.964.200 |
| Pazar payı | %0,29 (84 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Finansman Bonosu | %52,75 |
| Özel Sektör Tahvili | %37,86 |
| Ters-Repo | %4,40 |
| Diğer | %2,46 |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | %1,60 |
| Mevduat (TL) | %0,93 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 16 Eylül 2026.

## Portföy içeriği (Temmuz 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Temmuz 2026. Rapordaki fon toplam değeri 731,6 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Diğer | %49,90 |
| Özel sektör borçlanma araçları | %36,99 |
| Repo | %7,54 |
| Kira sertifikası | %2,82 |
| Varlığa dayalı menkul kıymet | %1,95 |
| Mevduat | %1,01 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hazıne | – | Repo | %7,54 |
| 2 | Anadolub Ank A.S. | – | Özel sektör borçlanma araçları | %5,59 |
| 3 | Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. | – | Diğer | %4,57 |
| 4 | Volkswa Gen Doğuş Tüketici Finansma Nı A.Ş | – | Özel sektör borçlanma araçları | %4,28 |
| 5 | Enerjisa Enerji A.Ş. | – | Özel sektör borçlanma araçları | %3,75 |
| 6 | Bilkom Bilişim Hizmetle Ri A.Ş. | – | Diğer | %3,44 |
| 7 | İş Faktorin G A.Ş. | – | Diğer | %3,20 |
| 8 | Tat Gıda Sanayi A.Ş. | – | Özel sektör borçlanma araçları | %2,93 |
| 9 | Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. | – | Kira sertifikası | %2,82 |
| 10 | Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. | – | Diğer | %2,79 |
| 11 | Çelik Motor Ticaret A.Ş | – | Diğer | %2,77 |
| 12 | TEB Faktorin G A.Ş. | – | Diğer | %2,34 |
| 13 | Coca- Cola İçecek A.Ş. | – | Diğer | %2,20 |
| 14 | Arçelik A.Ş. | – | Diğer | %1,98 |
| 15 | Opet Petrolcü Lük A.Ş. | – | Özel sektör borçlanma araçları | %1,87 |
| 16 | Ak Finansal Kiralama A.Ş. | – | Özel sektör borçlanma araçları | %1,63 |
| 17 | Yapı Kredi | – | Diğer | %1,57 |
| 18 | QNB Faktorin G A.Ş. | – | Diğer | %1,57 |
| 19 | Deniz Finansal Kiralama A.Ş. | – | Diğer | %1,51 |
| 20 | Deniz Faktorin G A.Ş. | – | Diğer | %1,50 |

Raporda 66 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIV | İş Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | +%3,57 | +%9,85 | +%43,21 | 44,0 Mr ₺ |
| TZV | Ziraat Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | +%3,34 | +%9,75 | +%44,16 | 34,1 Mr ₺ |
| GTK | Garanti Portföy Kamu Borçlanma Araçları Özel Fonu | +%2,85 | +%7,89 | +%37,60 | 28,9 Mr ₺ |
| TSI | İş Portföy Maksimum Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | +%3,49 | +%9,84 | +%43,76 | 24,2 Mr ₺ |
| TGT | Garanti Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | +%3,59 | +%9,88 | +%44,15 | 6,4 Mr ₺ |
| VKT | V Portföy Vakıfbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | +%3,45 | +%9,80 | +%44,48 | 5,7 Mr ₺ |
| HKV | Ziraat Portföy Halkbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | +%3,39 | +%9,89 | +%44,64 | 5,0 Mr ₺ |
| AVT | Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | +%3,46 | +%9,96 | +%46,04 | 5,0 Mr ₺ |
| YBE | Yapı Kredi Portföy Eurobond (Dolar) Borçlanma Araçları Fonu | +%0,20 | +%4,43 | +%23,16 | 5,0 Mr ₺ |
| FYT | QNB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | +%3,52 | +%9,89 | +%43,76 | 4,8 Mr ₺ |

Borçlanma araçları fonları içindeki 84 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| DBZ (bu fon) | +%46,14 |
| Dolar | +%17,79 |
| Gram altın | +%40,20 |
| BIST 100 | +%18,36 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%31,51 |
| Mevduat faizi | +%47,47 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 16 Eylül 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 16 Eylül 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Temmuz 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/DBZ/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/DBZ

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/DBZ · Veri günü: 16 Eylül 2026