# Deniz Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DDA)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/DDA · Veri günü: 14 Ekim 2026

Deniz Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DDA), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 14 Ekim 2026 birim pay değeri 12,6166 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | DDA |
| Unvan | Deniz Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Deniz Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 7 / 7 |
| Birim pay değeri | 12,6166 ₺ |
| Veri günü | 14 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%1,23 |
| 1 hafta | -%0,01 |
| 1 ay | -%4,68 |
| 3 ay | -%0,10 |
| 6 ay | -%7,64 |
| Yılbaşından | +%0,50 |
| 1 yıl | +%18,95 |
| 3 yıl | +%72,50 |
| 5 yıl | +%921,37 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %37,47 |
| Sharpe oranı | -0,75 |
| Sortino oranı | -1,10 |
| En büyük düşüş | -%26,73 |
| Kategori sırası | 745 / 1150 |
| SPK risk değeri | 7 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 14 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 216,2 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 911 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 17.139.023 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Hisse Senedi | %97,35 |
| BİST Taahhütlü İşlem (Alım) | %1,38 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %1,03 |
| Mevduat (TL) | %0,24 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 14 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (25 Eylül 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 25 Eylül 2026. Rapordaki fon toplam değeri 230,9 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Hisse senedi | %93,85 |
| Takasbank para piyasası | %4,34 |
| VİOP nakit teminatı | %0,96 |
| Mevduat | %0,42 |
| Diğer | -%0,93 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Akbank T.A.Ş. | AKBNK | Hisse senedi | %32,71 |
| 2 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | YKBNK | Hisse senedi | %20,08 |
| 3 | Türkiye İş Bankası A.Ş. | ISCTR | Hisse senedi | %17,92 |
| 4 | Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | GARAN | Hisse senedi | %14,11 |
| 5 | TPP | – | Takasbank para piyasası | %4,34 |
| 6 | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | VAKBN | Hisse senedi | %3,35 |
| 7 | Şekerbank T.A.Ş. | SKBNK | Hisse senedi | %1,94 |
| 8 | Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. | TSKB | Hisse senedi | %1,92 |
| 9 | Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. | ALBRK | Hisse senedi | %1,84 |
| 10 | VİOP Nakit Teminatı | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 11 | Denizbank A.Ş. | – | Mevduat | %0,42 |
| 12 | Fed | – | Diğer | %0,00 |
| 13 | T. Halk Bankası A.Ş. | – | Diğer | -%0,93 |

Raporun tamamı: 13 kalem.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| DDA (bu fon) | +%18,95 |
| Dolar | +%18,12 |
| Gram altın | +%18,71 |
| BIST 100 | +%18,72 |
| Enflasyon (TÜFE) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%47,00 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 14 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 14 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 25 Eylül 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/DDA/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/DDA

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/DDA · Veri günü: 14 Ekim 2026