# Allbatross Portföy Defne Serbest Fon (DEF)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/DEF · Veri günü: 21 Ekim 2026

Allbatross Portföy Defne Serbest Fon (DEF), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 2,4625 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | DEF |
| Unvan | Allbatross Portföy Defne Serbest Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Allbatross Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 5 / 7 |
| Birim pay değeri | 2,4625 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%1,93 |
| 1 hafta | -%1,78 |
| 1 ay | -%8,80 |
| 3 ay | -%8,56 |
| 6 ay | -%3,98 |
| Yılbaşından | +%8,91 |
| 1 yıl | +%20,76 |
| 3 yıl | +%142,78 |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %10,86 |
| Sharpe oranı | -2,41 |
| Sortino oranı | -3,02 |
| En büyük düşüş | -%14,03 |
| Kategori sırası | 663 / 1149 |
| SPK risk değeri | 5 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 2,2 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 74 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 891.533 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Hisse Senedi | %83,78 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %8,71 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %7,51 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (9 Ekim 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026. Rapordaki fon toplam değeri 2,3 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Hisse senedi | %85,41 |
| Diğer | %10,33 |
| VİOP nakit teminatı | %7,43 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Türk Hava Yolları A.O. | THYAO | Hisse senedi | %30,27 |
| 2 | Akbank T.A.Ş. | AKBNK | Hisse senedi | %16,37 |
| 3 | Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | GARAN | Hisse senedi | %15,60 |
| 4 | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. | TCELL | Hisse senedi | %8,65 |
| 5 | VİOP Nakit Teminatı | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 6 | Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. | ENKAI | Hisse senedi | %7,33 |
| 7 | Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. | SISE | Hisse senedi | %5,01 |
| 8 | Allbatro SS Portföy Yönetimi A.Ş. | – | Diğer | %4,84 |
| 9 | Allbatro SS Portföy Yönetimi A.Ş. | – | Diğer | %4,84 |
| 10 | Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | EKGYO | Hisse senedi | %2,18 |
| 11 | Fed | – | Diğer | %0,64 |

Raporun tamamı: 11 kalem.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| DEF (bu fon) | +%20,76 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/DEF/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/DEF

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/DEF · Veri günü: 21 Ekim 2026