# Deniz Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DHV)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/DHV · Veri günü: 21 Ekim 2026

Deniz Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DHV), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 1,8992 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | DHV |
| Unvan | Deniz Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Deniz Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 7 / 7 |
| Birim pay değeri | 1,8992 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%3,13 |
| 1 hafta | -%9,04 |
| 1 ay | -%2,60 |
| 3 ay | -%24,37 |
| 6 ay | -%10,47 |
| Yılbaşından | +%55,56 |
| 1 yıl | – |
| 3 yıl | – |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %63,07 |
| Sharpe oranı | 0,65 |
| Sortino oranı | 0,97 |
| En büyük düşüş | -%38,28 |
| SPK risk değeri | 7 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 380,4 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 446 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 200.293.415 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Hisse Senedi | %80,68 |
| BİST Taahhütlü İşlem (Alım) | %16,93 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %2,31 |
| Mevduat (TL) | %0,08 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (25 Eylül 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 25 Eylül 2026. Rapordaki fon toplam değeri 344,5 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Hisse senedi | %127,67 |
| Mevduat | %0,13 |
| Takasbank para piyasası | -%27,51 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | TCKRC | Hisse senedi | %127,67 |
| 2 | Denizbank A.Ş. | – | Mevduat | %0,13 |
| 3 | TPP | – | Takasbank para piyasası | -%27,52 |

Raporun tamamı: 3 kalem.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| DHV (bu fon) | – |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,51 |
| BIST 100 | +%12,53 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 25 Eylül 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/DHV/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/DHV

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/DHV · Veri günü: 21 Ekim 2026