# Deniz Portföy İkinci Değişken Fon (DID)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/DID · Veri günü: 20 Ekim 2026

Deniz Portföy İkinci Değişken Fon (DID), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 20 Ekim 2026 birim pay değeri 1,4574 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | DID |
| Unvan | Deniz Portföy İkinci Değişken Fon |
| Fon türü | Değişken Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Deniz Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 5 / 7 |
| Birim pay değeri | 1,4574 ₺ |
| Veri günü | 20 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | -%0,17 |
| 1 hafta | -%2,33 |
| 1 ay | -%1,34 |
| 3 ay | +%4,08 |
| 6 ay | +%3,99 |
| Yılbaşından | +%19,03 |
| 1 yıl | +%27,94 |
| 3 yıl | – |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %9,11 |
| Sharpe oranı | -2,08 |
| Sortino oranı | -3,56 |
| En büyük düşüş | -%4,11 |
| Kategori sırası | 90 / 144 |
| SPK risk değeri | 5 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 20 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 26,6 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 151 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 18.227.514 |
| Pazar payı | %0,03 (172 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Yabancı Hisse Senedi | %37,70 |
| Ters-Repo | %33,27 |
| Hisse Senedi | %11,16 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %6,20 |
| Yabancı Borsa Yatırım Fonları | %5,31 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %5,29 |
| BİST Taahhütlü İşlem (Alım) | %0,92 |
| Mevduat (TL) | %0,15 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 20 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (Eylül 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026. Rapordaki fon toplam değeri 27,4 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Yabancı hisse | %37,66 |
| Repo | %29,23 |
| Diğer | %12,02 |
| Hisse senedi | %8,50 |
| VİOP nakit teminatı | %5,14 |
| Mevduat | %3,53 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hazıne | – | Repo | %29,23 |
| 2 | Portföy Birinci Portföy BRF Fon Sepeti Fonu Yönetimi A.Ş. | – | Diğer | %6,22 |
| 3 | VİOP Nakit Teminatı | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 4 | Caterpıll Ar Stock | – | Yabancı hisse | %4,40 |
| 5 | Asml Holding NV-NY Reg SHS | – | Yabancı hisse | %3,58 |
| 6 | Denizbank A.Ş. | – | Mevduat | %3,53 |
| 7 | Fırst Solar Inc | – | Yabancı hisse | %3,48 |
| 8 | Steel Dynamıcs Inc | – | Yabancı hisse | %3,19 |
| 9 | Broadco M Inc | – | Yabancı hisse | %3,17 |
| 10 | iShares Semıcond Uctor ETF | – | Diğer | %3,04 |
| 11 | Confort Systems | – | Yabancı hisse | %2,96 |
| 12 | Nvent Electrıc PLC | – | Yabancı hisse | %2,88 |
| 13 | Cornıng | – | Yabancı hisse | %2,78 |
| 14 | Procure Space ETF | – | Diğer | %2,67 |
| 15 | Türk Hava Yolları A.O. | THYAO | Hisse senedi | %2,58 |
| 16 | Ge Vernova Inc | – | Yabancı hisse | %2,58 |
| 17 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | YKBNK | Hisse senedi | %2,49 |
| 18 | Analog Devıces Inc | – | Yabancı hisse | %2,48 |
| 19 | Northro P Grumman Corp (Defense) | – | Yabancı hisse | %2,16 |
| 20 | Netflix Inc | – | Yabancı hisse | %2,12 |

Raporda 25 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FNO | QNB Portföy Birinci Değişken Fon | -%1,79 | +%4,29 | +%29,00 | 9,5 Mr ₺ |
| TNI | TEB Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel Fon | +%2,63 | +%9,43 | +%47,13 | 7,5 Mr ₺ |
| YIV | Yapı Kredi Portföy Allianz Değişken Özel Fon | +%0,98 | +%4,46 | +%17,45 | 5,8 Mr ₺ |
| HFA | HSBC Portföy Allianz Değişken Özel Fon | +%1,47 | +%5,41 | +%19,96 | 5,0 Mr ₺ |
| HSA | HSBC Portföy Değişken (TL) Fon | -%2,67 | -%0,14 | +%25,00 | 3,8 Mr ₺ |
| IJC | İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon | -%9,07 | -%8,98 | +%43,17 | 3,6 Mr ₺ |
| GMA | Azimut Portföy Birinci Değişken Fon | -%2,13 | +%3,86 | +%41,57 | 2,1 Mr ₺ |
| TE4 | TEB Portföy Birinci Değişken Fon | +%2,66 | +%9,13 | +%45,67 | 1,9 Mr ₺ |
| TI4 | İş Portföy Temkinli Değişken Fon | +%0,68 | +%6,21 | +%40,10 | 1,9 Mr ₺ |
| GBV | Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken Fon | -%5,42 | +%1,62 | +%34,05 | 1,9 Mr ₺ |

Değişken fonlar içindeki 172 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| DID (bu fon) | +%27,94 |
| Dolar | +%18,22 |
| Gram altın | +%12,85 |
| BIST 100 | +%10,70 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,88 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 20 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 20 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/DID/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/DID

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/DID · Veri günü: 20 Ekim 2026