# Deniz Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon (DIP)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/DIP · Veri günü: 21 Ekim 2026

Deniz Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon (DIP), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 1,6805 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | DIP |
| Unvan | Deniz Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Deniz Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 2 / 7 |
| Birim pay değeri | 1,6805 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,10 |
| 1 hafta | +%0,70 |
| 1 ay | +%3,05 |
| 3 ay | +%10,06 |
| 6 ay | +%21,73 |
| Yılbaşından | +%36,43 |
| 1 yıl | +%47,44 |
| 3 yıl | – |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %1,49 |
| Sharpe oranı | 0,37 |
| En büyük düşüş | %0,00 |
| Kategori sırası | 86 / 1149 |
| SPK risk değeri | 2 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 40,4 Mr ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 2.267 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 24.046.423.540 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Mevduat (TL) | %97,51 |
| Ters-Repo | %2,49 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (9 Ekim 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026. Rapordaki fon toplam değeri 41,9 Mr ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Mevduat | %100,02 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Akbank T.A.Ş. | – | Mevduat | %45,11 |
| 2 | Bankası T.A.O. | – | Mevduat | %14,91 |
| 3 | TC Ziraat Bankası | – | Mevduat | %12,05 |
| 4 | Denizbank A.Ş. | – | Mevduat | %5,81 |
| 5 | Garanti Bankası | – | Mevduat | %4,89 |
| 6 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | – | Mevduat | %3,65 |
| 7 | T. Halk Bankası A.Ş. | – | Mevduat | %2,83 |
| 8 | T. Halk Bankası A.Ş. | – | Mevduat | %2,50 |
| 9 | Odeabank A.Ş. | – | Mevduat | %2,49 |
| 10 | QNB Bank A.Ş | – | Mevduat | %2,45 |
| 11 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | – | Mevduat | %2,25 |
| 12 | Anadolubank A.S. | – | Mevduat | %1,09 |

Raporun tamamı: 12 kalem.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| DIP (bu fon) | +%47,44 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/DIP/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/DIP

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/DIP · Veri günü: 21 Ekim 2026