# Deniz Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DLD)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/DLD · Veri günü: 21 Ekim 2026

Deniz Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DLD), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 7,2666 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | DLD |
| Unvan | Deniz Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Fon türü | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Deniz Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |
| Birim pay değeri | 7,2666 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%3,02 |
| 1 hafta | -%2,63 |
| 1 ay | -%4,59 |
| 3 ay | -%4,03 |
| 6 ay | -%1,74 |
| Yılbaşından | +%18,58 |
| 1 yıl | +%29,72 |
| 3 yıl | +%94,10 |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %23,55 |
| Sharpe oranı | -0,73 |
| Sortino oranı | -1,11 |
| En büyük düşüş | -%13,88 |
| Kategori sırası | 41 / 167 |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 58,1 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 541 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 7.989.719 |
| Pazar payı | %0,04 (187 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Hisse Senedi | %96,09 |
| BİST Taahhütlü İşlem (Alım) | %3,43 |
| Mevduat (TL) | %0,48 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (Eylül 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026. Rapordaki fon toplam değeri 58,5 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Hisse senedi | %91,25 |
| Repo | %8,55 |
| Mevduat | %0,60 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hazıne | – | Repo | %8,55 |
| 2 | BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. | BIMAS | Hisse senedi | %8,40 |
| 3 | Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | TUPRS | Hisse senedi | %7,07 |
| 4 | Akbank T.A.Ş. | AKBNK | Hisse senedi | %5,72 |
| 5 | Türk Hava Yolları A.O. | THYAO | Hisse senedi | %4,91 |
| 6 | Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | SAHOL | Hisse senedi | %4,24 |
| 7 | TAV Havalimanları Holding A.Ş. | TAVHL | Hisse senedi | %4,24 |
| 8 | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. | TCELL | Hisse senedi | %4,10 |
| 9 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | YKBNK | Hisse senedi | %4,07 |
| 10 | Koç Holding A.Ş. | KCHOL | Hisse senedi | %3,92 |
| 11 | TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | TABGD | Hisse senedi | %3,66 |
| 12 | Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | GARAN | Hisse senedi | %3,57 |
| 13 | Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. | ENKAI | Hisse senedi | %3,52 |
| 14 | Alarko Holding A.Ş. | ALARK | Hisse senedi | %3,37 |
| 15 | Coca-Cola İçecek A.Ş. | CCOLA | Hisse senedi | %3,31 |
| 16 | Türkiye İş Bankası A.Ş. | ISCTR | Hisse senedi | %3,13 |
| 17 | Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. | AEFES | Hisse senedi | %3,02 |
| 18 | Migros Ticaret A.Ş. | MGROS | Hisse senedi | %3,02 |
| 19 | CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | CVKMD | Hisse senedi | %2,86 |
| 20 | Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. | FROTO | Hisse senedi | %2,76 |

Raporda 27 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AFT | Ak Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu | -%4,65 | +%1,83 | +%18,08 | 16,2 Mr ₺ |
| YAY | Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu | -%3,60 | +%3,25 | +%47,45 | 12,3 Mr ₺ |
| AK3 | Ak Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | -%6,02 | -%6,26 | +%29,76 | 7,3 Mr ₺ |
| YAS | Yapı Kredi Portföy Koç Holding İştirak ve Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon) | -%7,39 | -%4,57 | +%9,41 | 5,6 Mr ₺ |
| AFA | Ak Portföy Amerika Yabancı Hisse Senedi Fonu | +%1,56 | +%8,91 | +%39,82 | 5,1 Mr ₺ |
| TMG | İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | +%1,75 | +%8,65 | +%37,02 | 5,1 Mr ₺ |
| GUH | Garanti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu | -%2,10 | +%3,90 | +%51,70 | 4,7 Mr ₺ |
| ADP | Ak Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | -%1,20 | +%2,59 | +%20,23 | 4,0 Mr ₺ |
| KPC | Kuveyt Türk Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | -%6,97 | -%7,23 | +%37,08 | 3,9 Mr ₺ |
| GSP | Azimut PYŞ Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | -%6,14 | -%7,00 | +%39,66 | 3,6 Mr ₺ |

Hisse senedi fonları içindeki 187 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| DLD (bu fon) | +%29,72 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/DLD/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/DLD

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/DLD · Veri günü: 21 Ekim 2026