# Deniz Portföy Para Piyasası (TL) Fonu (DLY)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/DLY · Veri günü: 16 Eylül 2026

Deniz Portföy Para Piyasası (TL) Fonu (DLY), Para Piyasası Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 16 Eylül 2026 birim pay değeri 6,2350 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | DLY |
| Unvan | Deniz Portföy Para Piyasası (TL) Fonu |
| Fon türü | Para Piyasası Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Deniz Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 1 / 7 |
| Birim pay değeri | 6,2350 ₺ |
| Veri günü | 16 Eylül 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,08 |
| 1 hafta | +%0,68 |
| 1 ay | +%3,39 |
| 3 ay | +%10,00 |
| 6 ay | +%21,32 |
| Yılbaşından | +%30,28 |
| 1 yıl | +%46,10 |
| 3 yıl | +%254,76 |
| 5 yıl | +%425,47 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %1,42 |
| Sharpe oranı | -0,99 |
| En büyük düşüş | %0,00 |
| Kategori sırası | 51 / 72 |
| SPK risk değeri | 1 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 16 Eylül 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 63,8 Mr ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 309.458 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 10.237.295.914 |
| Pazar payı | %3,52 (83 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Mevduat (TL) | %38,24 |
| Ters-Repo | %29,73 |
| Devlet Tahvili | %19,65 |
| Katılma Hesabı (TL) | %8,55 |
| Özel Sektör Tahvili | %2,08 |
| Finansman Bonosu | %0,85 |
| Kamu Kira Sertifikaları (TL) | %0,60 |
| Hazine Bonosu | %0,12 |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | %0,10 |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | %0,08 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 16 Eylül 2026.

## Portföy içeriği (Ağustos 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Ağustos 2026. Rapordaki fon toplam değeri 79,8 Mr ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Repo | %48,65 |
| Mevduat | %28,95 |
| Diğer | %15,78 |
| Katılma hesabı | %3,87 |
| Özel sektör borçlanma araçları | %1,94 |
| Kira sertifikası | %0,62 |
| Takasbank para piyasası | %0,25 |
| Varlığa dayalı menkul kıymet | %0,07 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hazıne | – | Diğer | %15,18 |
| 2 | TC Ziraat Bankası | – | Mevduat | %5,56 |
| 3 | TEB A.Ş. | – | Mevduat | %5,03 |
| 4 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | – | Mevduat | %3,40 |
| 5 | T. Halk Bankası A.Ş. | – | Mevduat | %3,26 |
| 6 | Denizbank A.Ş. | – | Mevduat | %3,17 |
| 7 | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | – | Mevduat | %2,68 |
| 8 | 01/10/26 | – | Katılma hesabı | %2,54 |
| 9 | Bankası A.Ş. | – | Mevduat | %1,97 |
| 10 | 02/10/26 | – | Mevduat | %1,37 |
| 11 | Bankası A.Ş | – | Katılma hesabı | %1,33 |
| 12 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | – | Mevduat | %1,26 |
| 13 | T. Halk Bankası A.Ş. | – | Mevduat | %1,26 |
| 14 | Hazıne | – | Kira sertifikası | %0,54 |
| 15 | Enerjisa Enerji A.Ş. | – | Özel sektör borçlanma araçları | %0,35 |
| 16 | Anadolub Ank A.S. | – | Özel sektör borçlanma araçları | %0,25 |
| 17 | TPP | – | Takasbank para piyasası | %0,25 |
| 18 | Enerjisa Enerji A.Ş. | – | Özel sektör borçlanma araçları | %0,17 |
| 19 | T. Halk Bankası A.Ş. | – | Özel sektör borçlanma araçları | %0,14 |
| 20 | Enerjisa Enerji A.Ş. | – | Özel sektör borçlanma araçları | %0,13 |

Raporda 54 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TP2 | Tera Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | +%4,30 | +%12,47 | +%60,36 | 224,4 Mr ₺ |
| TI1 | İş Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | +%3,50 | +%10,13 | +%45,99 | 204,7 Mr ₺ |
| GTL | Garanti Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | +%3,43 | +%10,03 | +%45,71 | 198,2 Mr ₺ |
| FI5 | QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | +%3,44 | +%10,12 | +%46,31 | 121,8 Mr ₺ |
| TZL | Ziraat Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | +%3,42 | +%10,11 | +%46,17 | 98,6 Mr ₺ |
| YLB | Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu | +%3,41 | +%10,00 | +%45,92 | 96,8 Mr ₺ |
| ALE | Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | +%3,39 | +%10,04 | +%45,78 | 95,2 Mr ₺ |
| VK6 | V Portföy Vakıfbank Para Piyasası (TL) Fonu | +%3,47 | +%10,14 | +%46,28 | 83,4 Mr ₺ |
| TKM | TEB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | +%3,36 | +%10,01 | +%46,02 | 78,4 Mr ₺ |
| GAL | Garanti Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | +%3,35 | +%9,75 | +%44,84 | 75,9 Mr ₺ |

Para piyasası fonları içindeki 83 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| DLY (bu fon) | +%46,10 |
| Dolar | +%17,79 |
| Gram altın | +%40,20 |
| BIST 100 | +%18,36 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%31,51 |
| Mevduat faizi | +%47,47 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 16 Eylül 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 16 Eylül 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Ağustos 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/DLY/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/DLY

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/DLY · Veri günü: 16 Eylül 2026