# Deniz Portföy Alize Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DLZ)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/DLZ · Veri günü: 21 Ekim 2026

Deniz Portföy Alize Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DLZ), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 0,5265 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | DLZ |
| Unvan | Deniz Portföy Alize Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Deniz Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 7 / 7 |
| Birim pay değeri | 0,5265 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,24 |
| 1 hafta | +%0,56 |
| 1 ay | +%2,44 |
| 3 ay | +%4,13 |
| 6 ay | -%63,25 |
| Yılbaşından | -%84,05 |
| 1 yıl | -%85,94 |
| 3 yıl | – |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %172,67 |
| Sharpe oranı | -0,77 |
| Sortino oranı | -1,78 |
| En büyük düşüş | -%90,88 |
| Kategori sırası | 1073 / 1149 |
| SPK risk değeri | 7 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 11,2 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 37 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 21.328.734 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Hisse Senedi | %79,19 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %19,26 |
| Mevduat (TL) | %1,55 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (2 Ekim 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 2 Ekim 2026. Rapordaki fon toplam değeri 11,1 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Türev araç | %80,85 |
| Hisse senedi | %78,93 |
| VİOP nakit teminatı | %21,55 |
| Mevduat | %0,90 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ISCTR vadeli, Ekim 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 2 | Türkiye İş Bankası A.Ş. | ISCTR | Hisse senedi | %50,50 |
| 3 | AKBNK vadeli, Ekim 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 4 | Akbank T.A.Ş. | AKBNK | Hisse senedi | %28,43 |
| 5 | VİOP Nakit Teminatı | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 6 | Denizbank A.Ş. | – | Mevduat | %0,90 |

Raporun tamamı: 6 kalem.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| DLZ (bu fon) | -%85,94 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 2 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/DLZ/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/DLZ

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/DLZ · Veri günü: 21 Ekim 2026