# Tacirler Portföy Denge Katılım Serbest Fon (DNK)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/DNK · Veri günü: 21 Ekim 2026

Tacirler Portföy Denge Katılım Serbest Fon (DNK), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 1,4765 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | DNK |
| Unvan | Tacirler Portföy Denge Katılım Serbest Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Tacirler Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |
| Birim pay değeri | 1,4765 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%3,42 |
| 1 hafta | -%4,97 |
| 1 ay | -%7,95 |
| 3 ay | -%12,93 |
| 6 ay | -%14,03 |
| Yılbaşından | +%7,26 |
| 1 yıl | +%14,88 |
| 3 yıl | – |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %26,53 |
| Sharpe oranı | -1,21 |
| Sortino oranı | -1,89 |
| En büyük düşüş | -%21,25 |
| Kategori sırası | 845 / 1149 |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 558,3 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 100 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 378.095.481 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Hisse Senedi | %89,80 |
| Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları | %5,70 |
| BİST Taahhütlü İşlem (Satım) | %4,50 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (2 Ekim 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 2 Ekim 2026. Rapordaki fon toplam değeri 601,6 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Hisse senedi | %88,55 |
| Diğer | %11,59 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | ASELS | Hisse senedi | %12,78 |
| 2 | BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. | BIMAS | Hisse senedi | %10,53 |
| 3 | MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. | MPARK | Hisse senedi | %7,73 |
| 4 | Hazine | – | Diğer | %6,12 |
| 5 | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | EREGL | Hisse senedi | %5,92 |
| 6 | GLDTR | – | Diğer | %5,48 |
| 7 | Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | EKGYO | Hisse senedi | %5,23 |
| 8 | Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. | FONET | Hisse senedi | %4,68 |
| 9 | Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. | GLRMK | Hisse senedi | %4,53 |
| 10 | Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | LOGO | Hisse senedi | %4,48 |
| 11 | Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. | RGYAS | Hisse senedi | %4,23 |
| 12 | Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. | EUPWR | Hisse senedi | %4,08 |
| 13 | Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. | GRSEL | Hisse senedi | %4,03 |
| 14 | Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. | GESAN | Hisse senedi | %3,77 |
| 15 | Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. | ALBRK | Hisse senedi | %3,25 |
| 16 | Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | MAVI | Hisse senedi | %3,17 |
| 17 | CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. | CWENE | Hisse senedi | %3,11 |
| 18 | Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş. | YATAS | Hisse senedi | %2,91 |
| 19 | Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. | ALTNY | Hisse senedi | %1,83 |
| 20 | Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. | SAYAS | Hisse senedi | %1,38 |

Raporda 21 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| DNK (bu fon) | +%14,88 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 2 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/DNK/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/DNK

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/DNK · Veri günü: 21 Ekim 2026