# Deniz Portföy Neko Serbest (Döviz) Özel Fon (DNL)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/DNL · Veri günü: 16 Ekim 2026

Deniz Portföy Neko Serbest (Döviz) Özel Fon (DNL), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 16 Ekim 2026 birim pay değeri 57,3183 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | DNL |
| Unvan | Deniz Portföy Neko Serbest (Döviz) Özel Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Deniz Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| Birim pay değeri | 57,3183 ₺ |
| Veri günü | 16 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,14 |
| 1 hafta | +%0,74 |
| 1 ay | +%1,62 |
| 3 ay | +%5,46 |
| 6 ay | +%11,34 |
| Yılbaşından | +%17,24 |
| 1 yıl | +%22,64 |
| 3 yıl | +%114,57 |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %1,63 |
| Sharpe oranı | -14,92 |
| Sortino oranı | -41,76 |
| En büyük düşüş | -%0,51 |
| Kategori sırası | 544 / 1153 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 16 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 202,2 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 1 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 3.527.595 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %46,09 |
| Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %31,50 |
| Kamu Dış Borçlanma Araçları | %22,21 |
| Mevduat (Döviz) | %0,17 |
| Mevduat (TL) | %0,03 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 16 Ekim 2026.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| DNL (bu fon) | +%22,64 |
| Dolar | +%18,30 |
| Gram altın | +%15,56 |
| BIST 100 | +%13,03 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,94 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 16 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 16 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/DNL/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/DNL

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/DNL · Veri günü: 16 Ekim 2026