# QNB Portföy Dinamik Dağılımlı Serbest (Döviz) Fon (DNM)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/DNM · Veri günü: 16 Ekim 2026

QNB Portföy Dinamik Dağılımlı Serbest (Döviz) Fon (DNM), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 16 Ekim 2026 birim pay değeri 53,7057 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | DNM |
| Unvan | QNB Portföy Dinamik Dağılımlı Serbest (Döviz) Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | QNB Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| Birim pay değeri | 53,7057 ₺ |
| Veri günü | 16 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | -%0,04 |
| 1 hafta | -%0,12 |
| 1 ay | +%1,70 |
| 3 ay | +%6,45 |
| 6 ay | +%10,67 |
| Yılbaşından | +%14,58 |
| 1 yıl | +%22,26 |
| 3 yıl | – |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %8,04 |
| Sharpe oranı | -3,07 |
| Sortino oranı | -4,24 |
| En büyük düşüş | -%5,37 |
| Kategori sırası | 591 / 1153 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 16 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 1,3 Mr ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 944 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 24.333.557 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %62,74 |
| Yabancı Kamu Borçlanma Araçları | %13,31 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %9,69 |
| Yabancı Hisse Senedi | %5,71 |
| Kamu Dış Borçlanma Araçları | %3,48 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %3,41 |
| Ters-Repo | %1,62 |
| BİST Taahhütlü İşlem (Alım) | %0,04 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 16 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (30 Eylül 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026. Rapordaki fon toplam değeri 1,4 Mr ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Diğer | %82,16 |
| Eurobond | %12,04 |
| VİOP nakit teminatı | %9,34 |
| Hisse senedi | %5,12 |
| Repo | %1,27 |
| Takasbank para piyasası | %0,03 |
| Türev araç | %0,00 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | – | Diğer | %19,30 |
| 2 | TC Ziraat Bankası | – | Diğer | %13,17 |
| 3 | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | – | Eurobond | %12,04 |
| 4 | Fed | – | Diğer | %10,34 |
| 5 | QNB Bank A.Ş. | – | Diğer | %9,38 |
| 6 | Teminatı | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 7 | Portföy Birinci Portföy Serbest (Döviz) Yönetimi Fon A.Ş. | – | Diğer | %7,92 |
| 8 | Akbank T.A.Ş. | – | Diğer | %6,67 |
| 9 | TC Ziraat Bankası | – | Diğer | %5,34 |
| 10 | Ihak | – | Hisse senedi | %5,12 |
| 11 | Turk İhracat | – | Diğer | %4,54 |
| 12 | Hazine | – | Diğer | %3,64 |
| 13 | Çimko Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | – | Diğer | %1,85 |
| 14 | Hazine | – | Repo | %1,27 |
| 15 | TPP | – | Takasbank para piyasası | %0,03 |
| 16 | Eu | – | Diğer | %0,00 |
| 17 | VİOP Nakit Teminatı | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 18 | JYZ6 | – | Türev araç | %0,00 |
| 19 | Kısa | – | Türev araç | %0,00 |
| 20 | GCV6 | – | Türev araç | %0,00 |

Raporda 24 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| DNM (bu fon) | +%22,26 |
| Dolar | +%18,30 |
| Gram altın | +%15,56 |
| BIST 100 | +%13,03 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,92 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 16 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 16 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/DNM/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/DNM

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/DNM · Veri günü: 16 Ekim 2026