# Deniz Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon (DNP)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/DNP · Veri günü: 21 Ekim 2026

Deniz Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon (DNP), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 1,5256 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | DNP |
| Unvan | Deniz Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Deniz Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 2 / 7 |
| Birim pay değeri | 1,5256 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,10 |
| 1 hafta | +%0,69 |
| 1 ay | +%2,94 |
| 3 ay | +%9,86 |
| 6 ay | +%21,00 |
| Yılbaşından | +%35,20 |
| 1 yıl | +%45,88 |
| 3 yıl | – |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %1,46 |
| Sharpe oranı | -0,69 |
| En büyük düşüş | %0,00 |
| Kategori sırası | 134 / 1149 |
| SPK risk değeri | 2 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 1,2 Mr ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 388 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 810.111.264 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Katılma Hesabı (TL) | %60,74 |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | %23,09 |
| Kamu Kira Sertifikaları (TL) | %16,17 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (2 Ekim 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 2 Ekim 2026. Rapordaki fon toplam değeri 1,4 Mr ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Katılma hesabı | %64,72 |
| Kira sertifikası | %35,36 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bankası | – | Katılma hesabı | %33,15 |
| 2 | Hazıne | – | Kira sertifikası | %14,66 |
| 3 | Dünya Katılım Bankası | – | Katılma hesabı | %11,83 |
| 4 | Ziraat Katılım Bankası A.Ş | – | Katılma hesabı | %8,32 |
| 5 | Ziraat Katılım Bankası A.Ş | – | Katılma hesabı | %3,90 |
| 6 | 15/10/26 | – | Katılma hesabı | %3,76 |
| 7 | Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. | – | Katılma hesabı | %3,76 |
| 8 | KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. | – | Kira sertifikası | %3,54 |
| 9 | Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. | – | Kira sertifikası | %2,23 |
| 10 | ZKB Varlık Kiralama A.Ş. | – | Kira sertifikası | %1,65 |
| 11 | Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş. | – | Kira sertifikası | %1,62 |
| 12 | Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. | – | Kira sertifikası | %1,56 |
| 13 | Halk Varlık Kiralama A.Ş. | – | Kira sertifikası | %1,55 |
| 14 | Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş. | – | Kira sertifikası | %1,48 |
| 15 | Halk Varlık Kiralama A.Ş. | – | Kira sertifikası | %1,14 |
| 16 | Ata Varlık Kiralama A.Ş | – | Kira sertifikası | %0,93 |
| 17 | DK Varlık Kiralama A.Ş. | – | Kira sertifikası | %0,86 |
| 18 | Ata Varlık Kiralama A.Ş | – | Kira sertifikası | %0,79 |
| 19 | Katılım Varlık Kiralama A.Ş. | – | Kira sertifikası | %0,78 |
| 20 | Emlak Varlık Kiralama | – | Kira sertifikası | %0,52 |

Raporda 25 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| DNP (bu fon) | +%45,88 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 2 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/DNP/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/DNP

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/DNP · Veri günü: 21 Ekim 2026