# Deniz Portföy Onüçüncü Serbest (Döviz-Avro) Fon (DOV)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/DOV · Veri günü: 21 Ekim 2026

Deniz Portföy Onüçüncü Serbest (Döviz-Avro) Fon (DOV), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 60,9215 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | DOV |
| Unvan | Deniz Portföy Onüçüncü Serbest (Döviz-Avro) Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Deniz Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |
| Birim pay değeri | 60,9215 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,10 |
| 1 hafta | +%0,79 |
| 1 ay | -%0,26 |
| 3 ay | +%3,85 |
| 6 ay | +%6,82 |
| Yılbaşından | +%12,87 |
| 1 yıl | +%16,78 |
| 3 yıl | +%104,21 |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %5,15 |
| Sharpe oranı | -5,85 |
| Sortino oranı | -10,26 |
| En büyük düşüş | -%2,57 |
| Kategori sırası | 788 / 1149 |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 63,1 Mr ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 16.290 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 1.036.238.600 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %45,18 |
| Mevduat (Döviz) | %25,46 |
| Kamu Dış Borçlanma Araçları | %8,97 |
| Katılma Hesabı (Döviz) | %8,04 |
| Döviz Cinsi Kamu İç Borçlanma Araçları | %4,13 |
| Ters-Repo | %4,06 |
| Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları | %2,68 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %1,48 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (2 Ekim 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 2 Ekim 2026. Rapordaki fon toplam değeri 62,8 Mr ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Eurobond | %58,82 |
| Mevduat | %30,21 |
| Diğer | %5,01 |
| Katılma hesabı | %4,06 |
| Yabancı menkul kıymet | %1,62 |
| Repo | %0,36 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Denizbank Bahreyn | – | Mevduat | %19,08 |
| 2 | Akbank T.A.Ş. | – | Eurobond | %7,29 |
| 3 | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | – | Eurobond | %4,51 |
| 4 | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | – | Eurobond | %4,51 |
| 5 | Turk İhracat KR BK | – | Eurobond | %4,51 |
| 6 | A.Ş. | – | Mevduat | %4,49 |
| 7 | TC Ziraat Bankası | – | Eurobond | %4,42 |
| 8 | Akbank T.A.Ş. | – | Eurobond | %4,41 |
| 9 | Akbank T.A.Ş. | – | Eurobond | %4,41 |
| 10 | Deniz Finansal Kiralama A.Ş. | – | Eurobond | %4,18 |
| 11 | Hazıne | – | Diğer | %4,11 |
| 12 | Bankası A.Ş. | – | Katılma hesabı | %4,06 |
| 13 | Akbank T.A.Ş. | – | Eurobond | %3,74 |
| 14 | 11/09/28 | – | Eurobond | %3,51 |
| 15 | Denizbank A.Ş. | – | Mevduat | %3,10 |
| 16 | BBVA Global Markets BV | – | Eurobond | %2,67 |
| 17 | Akbank T.A.Ş. | – | Eurobond | %2,63 |
| 18 | 01/09/27 | – | Eurobond | %2,20 |
| 19 | Garanti | – | Eurobond | %1,85 |
| 20 | Türk Ticaret Bankası | – | Mevduat | %1,77 |

Raporda 30 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| DOV (bu fon) | +%16,78 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 2 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/DOV/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/DOV

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/DOV · Veri günü: 21 Ekim 2026