# Deniz Portföy Serbest (Döviz) Fon (DPB)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/DPB · Veri günü: 21 Ekim 2026

Deniz Portföy Serbest (Döviz) Fon (DPB), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 24,9953 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | DPB |
| Unvan | Deniz Portföy Serbest (Döviz) Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Deniz Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |
| Birim pay değeri | 24,9953 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | -%0,04 |
| 1 hafta | +%0,67 |
| 1 ay | +%1,29 |
| 3 ay | +%5,28 |
| 6 ay | +%9,74 |
| Yılbaşından | +%16,60 |
| 1 yıl | +%24,64 |
| 3 yıl | +%166,48 |
| 5 yıl | +%784,73 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %3,46 |
| Sharpe oranı | -6,43 |
| Sortino oranı | -10,47 |
| En büyük düşüş | -%3,06 |
| Kategori sırası | 407 / 1149 |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 7,5 Mr ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 2.446 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 298.062.966 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %78,75 |
| Kamu Dış Borçlanma Araçları | %12,73 |
| Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları | %4,23 |
| Devlet Tahvili | %2,31 |
| Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikaları | %1,33 |
| Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları | %0,37 |
| Diğer | %0,17 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %0,08 |
| Mevduat (Döviz) | %0,03 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (2 Ekim 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 2 Ekim 2026. Rapordaki fon toplam değeri 7,9 Mr ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Eurobond | %95,98 |
| Diğer | %3,87 |
| Mevduat | %0,13 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | İstanbul Büyükşeh İr Belediyes İ | – | Eurobond | %12,30 |
| 2 | Sısecam Uk PLC | – | Eurobond | %8,38 |
| 3 | Akbank T.A.Ş. | – | Eurobond | %7,72 |
| 4 | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | – | Eurobond | %6,85 |
| 5 | Garanti Bankası | – | Eurobond | %6,74 |
| 6 | Akbank T.A.Ş. | – | Eurobond | %6,46 |
| 7 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | – | Eurobond | %4,99 |
| 8 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | – | Eurobond | %4,97 |
| 9 | Garanti Bankası | – | Eurobond | %4,82 |
| 10 | TEB A.Ş. | – | Eurobond | %3,47 |
| 11 | Hazıne | – | Eurobond | %3,25 |
| 12 | ING Bank A.Ş | – | Eurobond | %3,20 |
| 13 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | – | Eurobond | %2,76 |
| 14 | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | – | Eurobond | %2,75 |
| 15 | Pegasus Hava Taşımacılı Ğı A.Ş. | – | Eurobond | %2,62 |
| 16 | Hazıne | – | Diğer | %2,13 |
| 17 | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | – | Eurobond | %1,91 |
| 18 | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | – | Eurobond | %1,89 |
| 19 | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | – | Eurobond | %1,65 |
| 20 | Türkiye İş Bankası A.Ş. | – | Eurobond | %1,64 |

Raporda 45 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| DPB (bu fon) | +%24,64 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 2 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/DPB/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/DPB

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/DPB · Veri günü: 21 Ekim 2026