# Deniz Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DPI)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/DPI · Veri günü: 21 Ekim 2026

Deniz Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DPI), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 9,3594 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | DPI |
| Unvan | Deniz Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Deniz Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 2 / 7 |
| Birim pay değeri | 9,3594 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,22 |
| 1 hafta | +%0,66 |
| 1 ay | +%2,79 |
| 3 ay | +%8,92 |
| 6 ay | +%18,58 |
| Yılbaşından | +%30,89 |
| 1 yıl | +%39,76 |
| 3 yıl | +%245,98 |
| 5 yıl | +%602,74 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %2,25 |
| Sharpe oranı | -3,16 |
| Sortino oranı | -10,11 |
| En büyük düşüş | -%0,42 |
| Kategori sırası | 236 / 1149 |
| SPK risk değeri | 2 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 372,7 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 181 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 39.823.785 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Hisse Senedi | %89,78 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %10,00 |
| Mevduat (TL) | %0,22 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (9 Ekim 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026. Rapordaki fon toplam değeri 354,0 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Türev araç | %86,87 |
| Hisse senedi | %86,20 |
| VİOP nakit teminatı | %10,70 |
| Diğer | %7,50 |
| Mevduat | %0,43 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AKBNK vadeli, Ekim 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 2 | Akbank T.A.Ş. | AKBNK | Hisse senedi | %11,37 |
| 3 | SAHOL vadeli, Ekim 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 4 | Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | SAHOL | Hisse senedi | %10,76 |
| 5 | VİOP Nakit Teminatı | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 6 | TAVHL vadeli, Ekim 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 7 | TAV Havalimanları Holding A.Ş. | TAVHL | Hisse senedi | %9,14 |
| 8 | ISCTR vadeli, Ekim 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 9 | Türkiye İş Bankası A.Ş. | ISCTR | Hisse senedi | %8,71 |
| 10 | THYAO vadeli, Ekim 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 11 | Türk Hava Yolları A.O. | THYAO | Hisse senedi | %8,20 |
| 12 | YKBNK vadeli, Ekim 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 13 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | YKBNK | Hisse senedi | %7,75 |
| 14 | Portföy Para Portföy DCB Piyasası Serbest Yönetimi (TL) Fon A.Ş. | – | Diğer | %7,50 |
| 15 | TCELL vadeli, Ekim 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 16 | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. | TCELL | Hisse senedi | %7,03 |
| 17 | F_GARAN1026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 18 | Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | GARAN | Hisse senedi | %6,69 |
| 19 | TUPRS vadeli, Ekim 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 20 | ASELS vadeli, Ekim 2026 | – | Türev araç | %0,00 |

Raporda 37 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| DPI (bu fon) | +%39,76 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/DPI/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/DPI

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/DPI · Veri günü: 21 Ekim 2026