# Neo Portföy Dora Serbest Fon (DRA)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/DRA · Veri günü: 21 Ekim 2026

Neo Portföy Dora Serbest Fon (DRA), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 1,2225 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | DRA |
| Unvan | Neo Portföy Dora Serbest Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Neo Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 7 / 7 |
| Birim pay değeri | 1,2225 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%5,20 |
| 1 hafta | +%3,21 |
| 1 ay | +%3,05 |
| 3 ay | -%2,70 |
| 6 ay | -%1,38 |
| Yılbaşından | +%3,30 |
| 1 yıl | +%26,36 |
| 3 yıl | – |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %34,24 |
| Sharpe oranı | -0,60 |
| Sortino oranı | -0,90 |
| En büyük düşüş | -%27,50 |
| Kategori sırası | 359 / 1149 |
| SPK risk değeri | 7 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 39,6 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 37 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 32.365.355 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Hisse Senedi | %71,80 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %21,76 |
| Yabancı Hisse Senedi | %6,44 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (9 Ekim 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026. Rapordaki fon toplam değeri 39,9 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Hisse senedi | %70,34 |
| Türev araç | %40,52 |
| VİOP nakit teminatı | %21,27 |
| Diğer | %6,74 |
| Yabancı hisse | %6,27 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TAV Havalimanları Holding A.Ş. | TAVHL | Hisse senedi | %37,67 |
| 2 | TAVHL vadeli, Ekim 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 3 | VİOP Nakit Teminatı | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 4 | Global Yatırım Holding A.Ş. | GLYHO | Hisse senedi | %9,69 |
| 5 | Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. | ARDYZ | Hisse senedi | %7,45 |
| 6 | Fed | – | Diğer | %6,74 |
| 7 | YKBNK vadeli, Ekim 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 8 | İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | INDES | Hisse senedi | %5,29 |
| 9 | Teminatı | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 10 | YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. | YEOTK | Hisse senedi | %3,71 |
| 11 | Alarko Holding A.Ş. | ALARK | Hisse senedi | %3,63 |
| 12 | Oscr Us | – | Yabancı hisse | %3,30 |
| 13 | Harrow Health Inc | – | Yabancı hisse | %2,96 |
| 14 | Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | AKCNS | Hisse senedi | %2,90 |

Raporun tamamı: 14 kalem.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| DRA (bu fon) | +%26,36 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/DRA/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/DRA

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/DRA · Veri günü: 21 Ekim 2026