# Deniz Portföy Dengeli Fon Sepeti Fonu (DSP)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/DSP · Veri günü: 16 Eylül 2026

Deniz Portföy Dengeli Fon Sepeti Fonu (DSP), Fon Sepeti Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 16 Eylül 2026 birim pay değeri 14,9125 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | DSP |
| Unvan | Deniz Portföy Dengeli Fon Sepeti Fonu |
| Fon türü | Fon Sepeti Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Deniz Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 3 / 7 |
| Birim pay değeri | 14,9125 ₺ |
| Veri günü | 16 Eylül 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | -%0,61 |
| 1 hafta | -%1,01 |
| 1 ay | +%0,97 |
| 3 ay | +%5,87 |
| 6 ay | +%14,08 |
| Yılbaşından | +%21,68 |
| 1 yıl | +%35,77 |
| 3 yıl | +%173,97 |
| 5 yıl | +%665,60 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %6,22 |
| Sharpe oranı | -1,89 |
| Sortino oranı | -3,23 |
| En büyük düşüş | -%2,79 |
| Kategori sırası | 46 / 83 |
| SPK risk değeri | 3 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 16 Eylül 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 145,8 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 1.212 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 9.774.457 |
| Pazar payı | %0,12 (92 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %97,70 |
| Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları | %3,73 |
| Mevduat (TL) | %0,03 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 16 Eylül 2026.

## Portföy içeriği (Ağustos 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Ağustos 2026. Rapordaki fon toplam değeri 147,3 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Diğer | %96,36 |
| Repo | %3,40 |
| Yabancı menkul kıymet | %0,75 |
| Mevduat | %0,02 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Amerika Yabancı Portföy Afa Hisse Senedi Fonu Yönetimi A.Ş. | – | Diğer | %91,12 |
| 2 | Dah-Denız | – | Diğer | %5,21 |
| 3 | Hazıne | – | Repo | %3,40 |
| 4 | Portföy Onikinci Portföy Das Serbest (Döviz) Yönetimi Fon A.Ş. | – | Yabancı menkul kıymet | %0,75 |
| 5 | Denizbank A.Ş. | – | Mevduat | %0,02 |
| 6 | Fed | – | Diğer | %0,00 |

Raporun tamamı: 6 kalem.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GTZ | Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | -%0,71 | -%6,88 | +%64,57 | 12,1 Mr ₺ |
| YZG | Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | -%1,02 | -%6,98 | +%66,99 | 10,4 Mr ₺ |
| GUM | Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | -%0,59 | -%5,54 | +%67,19 | 6,4 Mr ₺ |
| TPC | TEB Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu | -%0,16 | -%1,21 | +%32,75 | 5,6 Mr ₺ |
| YPV | Yapı Kredi Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | +%0,71 | +%2,16 | +%21,08 | 5,4 Mr ₺ |
| YAC | Yapı Kredi Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu | +%1,19 | +%3,89 | +%29,51 | 5,4 Mr ₺ |
| OJT | QNB Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu | -%2,80 | -%0,38 | +%51,17 | 4,6 Mr ₺ |
| ARL | Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | +%0,67 | +%4,28 | +%32,85 | 4,0 Mr ₺ |
| GZP | Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | +%1,71 | +%6,23 | +%37,15 | 3,9 Mr ₺ |
| GMC | TEB Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | -%1,23 | -%7,99 | +%65,24 | 3,8 Mr ₺ |

Fon sepeti fonları içindeki 92 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| DSP (bu fon) | +%35,77 |
| Dolar | +%17,79 |
| Gram altın | +%40,20 |
| BIST 100 | +%18,36 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%31,51 |
| Mevduat faizi | +%47,47 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 16 Eylül 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 16 Eylül 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Ağustos 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/DSP/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/DSP

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/DSP · Veri günü: 16 Eylül 2026