# Deniz Portföy Dengeli Fon Sepeti Fonu (DSP)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/DSP · Veri günü: 28 Ekim 2026

Deniz Portföy Dengeli Fon Sepeti Fonu (DSP), Fon Sepeti Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 28 Ekim 2026 birim pay değeri 14,7554 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | DSP |
| Unvan | Deniz Portföy Dengeli Fon Sepeti Fonu |
| Fon türü | Fon Sepeti Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Deniz Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 3 / 7 |
| Birim pay değeri | 14,7554 ₺ |
| Veri günü | 28 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | %0,00 |
| 1 hafta | -%0,92 |
| 1 ay | -%1,34 |
| 3 ay | +%2,68 |
| 6 ay | +%8,45 |
| Yılbaşından | +%20,40 |
| 1 yıl | +%27,12 |
| 3 yıl | +%167,47 |
| 5 yıl | +%614,16 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %6,55 |
| Sharpe oranı | -3,00 |
| Sortino oranı | -4,85 |
| En büyük düşüş | -%2,79 |
| Kategori sırası | 45 / 83 |
| SPK risk değeri | 3 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 28 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 120,5 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 1.066 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 8.164.006 |
| Pazar payı | %0,12 (94 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %94,23 |
| Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları | %4,54 |
| Ters-Repo | %0,82 |
| BİST Taahhütlü İşlem (Alım) | %0,37 |
| Mevduat (TL) | %0,04 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 28 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (Eylül 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026. Rapordaki fon toplam değeri 139,8 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Diğer | %99,31 |
| Repo | %1,43 |
| Mevduat | %0,47 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Amerika Yabancı Portföy Afa Hisse Senedi Fonu Yönetimi A.Ş. | – | Diğer | %99,29 |
| 2 | Hazıne | – | Repo | %1,43 |
| 3 | Denizbank A.Ş. | – | Mevduat | %0,47 |
| 4 | Fed | – | Diğer | %0,00 |

Raporun tamamı: 4 kalem.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GTZ | Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | -%14,67 | -%4,48 | +%28,38 | 10,2 Mr ₺ |
| YZG | Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | -%14,52 | -%4,58 | +%29,22 | 8,6 Mr ₺ |
| GUM | Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | -%13,76 | -%3,37 | +%30,05 | 5,3 Mr ₺ |
| YAC | Yapı Kredi Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu | -%4,82 | +%2,10 | +%20,56 | 5,1 Mr ₺ |
| YPV | Yapı Kredi Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | -%6,75 | +%0,17 | +%16,00 | 5,0 Mr ₺ |
| TPC | TEB Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu | -%11,51 | -%5,12 | +%5,98 | 4,4 Mr ₺ |
| ARL | Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | +%4,10 | +%8,96 | +%35,78 | 4,0 Mr ₺ |
| OJT | QNB Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu | -%4,86 | +%4,16 | +%38,58 | 3,8 Mr ₺ |
| GZP | Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | -%1,83 | +%2,85 | +%29,44 | 3,6 Mr ₺ |
| GMC | TEB Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | -%15,07 | -%4,61 | +%28,04 | 3,1 Mr ₺ |

Fon sepeti fonları içindeki 94 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| DSP (bu fon) | +%27,12 |
| Dolar | +%18,49 |
| Gram altın | +%20,79 |
| BIST 100 | +%2,74 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,74 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 28 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 28 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/DSP/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/DSP

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/DSP · Veri günü: 28 Ekim 2026