# Deniz Portföy Temettü Ödeyen Şirketler Değişken Fon (DTM)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/DTM · Veri günü: 21 Ekim 2026

Deniz Portföy Temettü Ödeyen Şirketler Değişken Fon (DTM), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 1,4411 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | DTM |
| Unvan | Deniz Portföy Temettü Ödeyen Şirketler Değişken Fon |
| Fon türü | Değişken Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Deniz Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |
| Birim pay değeri | 1,4411 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%1,19 |
| 1 hafta | -%1,18 |
| 1 ay | -%2,25 |
| 3 ay | +%1,12 |
| 6 ay | +%4,36 |
| Yılbaşından | +%27,36 |
| 1 yıl | +%34,28 |
| 3 yıl | – |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %14,88 |
| Sharpe oranı | -0,85 |
| Sortino oranı | -1,35 |
| En büyük düşüş | -%8,89 |
| Kategori sırası | 63 / 144 |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 55,1 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 2.040 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 38.267.533 |
| Pazar payı | %0,06 (172 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Hisse Senedi | %56,48 |
| Yabancı Hisse Senedi | %39,19 |
| BİST Taahhütlü İşlem (Alım) | %1,78 |
| Mevduat (Döviz) | %1,46 |
| Mevduat (TL) | %1,09 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (Eylül 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026. Rapordaki fon toplam değeri 55,8 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Hisse senedi | %57,44 |
| Yabancı hisse | %39,04 |
| Mevduat | %2,19 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. | BIMAS | Hisse senedi | %7,50 |
| 2 | Akbank T.A.Ş. | AKBNK | Hisse senedi | %6,70 |
| 3 | Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | TUPRS | Hisse senedi | %5,74 |
| 4 | Merck&C O Inc | – | Yabancı hisse | %4,86 |
| 5 | Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | GARAN | Hisse senedi | %4,83 |
| 6 | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. | TCELL | Hisse senedi | %4,75 |
| 7 | Koç Holding A.Ş. | KCHOL | Hisse senedi | %4,48 |
| 8 | Coca- Cola Co/The | – | Yabancı hisse | %3,83 |
| 9 | Coca-Cola İçecek A.Ş. | CCOLA | Hisse senedi | %3,75 |
| 10 | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | EREGL | Hisse senedi | %3,45 |
| 11 | Türkiye İş Bankası A.Ş. | ISCTR | Hisse senedi | %3,37 |
| 12 | Qualcom M Inc | – | Yabancı hisse | %3,26 |
| 13 | Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. | ENKAI | Hisse senedi | %3,25 |
| 14 | Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. | TOASO | Hisse senedi | %3,12 |
| 15 | Texas Instrume NTS Inc | – | Yabancı hisse | %3,09 |
| 16 | Conocop Hıllıps | – | Yabancı hisse | %2,98 |
| 17 | Target Corpora Tıon | – | Yabancı hisse | %2,80 |
| 18 | Archer- Danıels- Mıdland Co | – | Yabancı hisse | %2,72 |
| 19 | Abbvıe Inc | – | Yabancı hisse | %2,32 |
| 20 | Amgen Inc | – | Yabancı hisse | %2,23 |

Raporda 33 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FNO | QNB Portföy Birinci Değişken Fon | -%2,04 | +%3,54 | +%28,32 | 9,5 Mr ₺ |
| TNI | TEB Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel Fon | +%2,33 | +%9,40 | +%47,09 | 7,3 Mr ₺ |
| YIV | Yapı Kredi Portföy Allianz Değişken Özel Fon | +%1,29 | +%4,71 | +%16,82 | 5,8 Mr ₺ |
| HFA | HSBC Portföy Allianz Değişken Özel Fon | +%1,52 | +%5,48 | +%19,21 | 5,0 Mr ₺ |
| HSA | HSBC Portföy Değişken (TL) Fon | -%1,13 | +%1,22 | +%25,35 | 3,9 Mr ₺ |
| IJC | İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon | -%9,00 | -%11,57 | +%40,44 | 3,6 Mr ₺ |
| GMA | Azimut Portföy Birinci Değişken Fon | -%1,45 | +%3,35 | +%40,97 | 2,0 Mr ₺ |
| TI4 | İş Portföy Temkinli Değişken Fon | +%2,26 | +%8,30 | +%42,51 | 1,9 Mr ₺ |
| TE4 | TEB Portföy Birinci Değişken Fon | +%2,36 | +%9,15 | +%45,64 | 1,9 Mr ₺ |
| GBV | Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken Fon | -%6,46 | -%1,16 | +%29,93 | 1,8 Mr ₺ |

Değişken fonlar içindeki 172 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| DTM (bu fon) | +%34,28 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/DTM/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/DTM

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/DTM · Veri günü: 21 Ekim 2026