# Deniz Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon (DUD)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/DUD · Veri günü: 21 Ekim 2026

Deniz Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon (DUD), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 51,9661 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | DUD |
| Unvan | Deniz Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Deniz Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |
| Birim pay değeri | 51,9661 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | -%0,94 |
| 1 hafta | -%0,93 |
| 1 ay | -%0,89 |
| 3 ay | +%0,94 |
| 6 ay | +%6,73 |
| Yılbaşından | +%11,77 |
| 1 yıl | +%19,06 |
| 3 yıl | – |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %10,09 |
| Sharpe oranı | -2,76 |
| Sortino oranı | -4,33 |
| En büyük düşüş | -%7,08 |
| Kategori sırası | 717 / 1149 |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 315,4 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 227 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 6.070.254 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Kamu Dış Borçlanma Araçları | %86,25 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %12,69 |
| Mevduat (Döviz) | %0,99 |
| Mevduat (TL) | %0,07 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (9 Ekim 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026. Rapordaki fon toplam değeri 318,2 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Diğer | %98,48 |
| Mevduat | %1,64 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hazıne | – | Diğer | %86,00 |
| 2 | İkinci Para Portföy Dıp Piyasası Serbest Yönetimi (TL) Fon A.Ş. | – | Diğer | %12,47 |
| 3 | Denizbank A.Ş. | – | Mevduat | %1,65 |
| 4 | Eu | – | Diğer | %0,00 |
| 5 | Fed | – | Diğer | %0,00 |

Raporun tamamı: 5 kalem.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| DUD (bu fon) | +%19,06 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,86 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/DUD/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/DUD

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/DUD · Veri günü: 21 Ekim 2026