# Deniz Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon (DVS)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/DVS · Veri günü: 15 Ekim 2026

Deniz Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon (DVS), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 15 Ekim 2026 birim pay değeri 1,6592 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | DVS |
| Unvan | Deniz Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Deniz Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 2 / 7 |
| Birim pay değeri | 1,6592 ₺ |
| Veri günü | 15 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,09 |
| 1 hafta | +%0,69 |
| 1 ay | +%2,98 |
| 3 ay | +%10,04 |
| 6 ay | +%20,77 |
| Yılbaşından | +%33,93 |
| 1 yıl | +%45,66 |
| 3 yıl | – |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %1,44 |
| Sharpe oranı | -0,94 |
| En büyük düşüş | %0,00 |
| Kategori sırası | 159 / 1151 |
| SPK risk değeri | 2 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 15 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 4,5 Mr ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 368 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 2.733.630.625 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Mevduat (TL) | %42,33 |
| Ters-Repo | %22,06 |
| Devlet Tahvili | %8,00 |
| Özel Sektör Tahvili | %7,36 |
| Finansman Bonosu | %7,23 |
| BİST Taahhütlü İşlem (Alım) | %6,62 |
| Diğer | %2,75 |
| Katılma Hesabı (TL) | %2,25 |
| Kamu Kira Sertifikaları (TL) | %1,00 |
| Hazine Bonosu | %0,40 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 15 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (2 Ekim 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 2 Ekim 2026. Rapordaki fon toplam değeri 4,1 Mr ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Mevduat | %46,31 |
| Repo | %24,35 |
| Diğer | %13,76 |
| Takasbank para piyasası | %7,31 |
| Özel sektör borçlanma araçları | %5,90 |
| Katılma hesabı | %2,45 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Denizbank A.Ş. | – | Mevduat | %15,50 |
| 2 | TPP | – | Takasbank para piyasası | %7,31 |
| 3 | Hazıne | – | Diğer | %6,17 |
| 4 | Turkland Bank A.Ş | – | Mevduat | %4,96 |
| 5 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | – | Mevduat | %4,92 |
| 6 | Garanti Bankası | – | Mevduat | %4,92 |
| 7 | QNB Bank A.Ş | – | Mevduat | %3,74 |
| 8 | Anadolubank A.S. | – | Mevduat | %3,68 |
| 9 | TC Ziraat Bankası | – | Mevduat | %3,66 |
| 10 | Deniz Finansal Kiralama A.Ş. | – | Diğer | %2,67 |
| 11 | Anadolub Ank A.S. | – | Özel sektör borçlanma araçları | %2,65 |
| 12 | Enerjisa Enerji A.Ş. | – | Özel sektör borçlanma araçları | %2,51 |
| 13 | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | – | Mevduat | %2,50 |
| 14 | Bankası | – | Katılma hesabı | %2,45 |
| 15 | Akbank T.A.Ş. | – | Mevduat | %2,44 |
| 16 | Ak Finansal | – | Diğer | %1,34 |
| 17 | Coca- Cola İçecek A.Ş. | – | Diğer | %1,30 |
| 18 | Adel Kalemcili K Ticaret ve Sanayi A.Ş. | – | Diğer | %0,77 |
| 19 | Volkswa Gen Doğuş Tüketici Finansma Nı A.Ş | – | Özel sektör borçlanma araçları | %0,74 |
| 20 | TEB Faktorin G A.Ş. | – | Diğer | %0,45 |

Raporda 24 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| DVS (bu fon) | +%45,66 |
| Dolar | +%18,15 |
| Gram altın | +%18,25 |
| BIST 100 | +%15,43 |
| Enflasyon (TÜFE) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,99 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 15 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 15 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 2 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/DVS/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/DVS

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/DVS · Veri günü: 15 Ekim 2026